Rendiconto finanziario (TTM)
Shiseido Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64.045 | 148.206 | 122.887 | 24.378 | 46.735 | 84.473 | 121.089 | 125.651 | 89.026 | 89.637 | 76.959 | 70.906 | 48.403 | 47.330 | 54.680 |
| Modifica (%) | 131,41 | -17,08 | -80,16 | 91,71 | 80,75 | 43,35 | 3,77 | -29,15 | 0,69 | -14,14 | -7,87 | -31,74 | -2,22 | 15,53 | |
| % del flusso di cassa | 164,72 | 423,32 | 609,71 | -206,12 | -124,74 | -258,26 | -1.680,86 | 3.280,70 | -620,35 | -1.008,74 | -652,25 | -255,33 | -779,94 | -766,60 | -528,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70.084 | -71.656 | 63.739 | 89.826 | -41.308 | -31.009 | -39.730 | -34.919 | -35.536 | -100.050 | -70.833 | -89.943 | -83.738 | -35.175 | -45.082 |
| Modifica (%) | 2,24 | -188,95 | 40,93 | -145,99 | -24,93 | 28,12 | -12,11 | 1,77 | 181,55 | -29,20 | 26,98 | -6,90 | -57,99 | 28,16 | |
| % del flusso di cassa | -180,25 | -204,67 | 316,24 | -759,50 | 110,25 | 94,80 | 551,50 | -911,72 | 247,62 | 1.125,93 | 600,33 | 323,89 | 1.349,31 | 569,73 | 436,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46.880 | -47.256 | -176.222 | -139.034 | -52.418 | -83.391 | -95.026 | -91.866 | -75.642 | -17.950 | -27.888 | -9.219 | 23.357 | -17.369 | -14.545 |
| Modifica (%) | -200,80 | 272,91 | -21,10 | -62,30 | 59,09 | 13,95 | -3,33 | -17,66 | -76,27 | 55,36 | -66,94 | -353,36 | -174,36 | -16,26 | |
| % del flusso di cassa | 120,57 | -134,98 | -874,33 | 1.175,56 | 139,90 | 254,95 | 1.319,07 | -2.398,59 | 527,09 | 202,00 | 236,36 | 33,20 | -376,36 | 281,32 | 140,67 |
| Flusso di cassa | 38.881 | 35.010 | 20.155 | -11.827 | -37.467 | -32.709 | -7.204 | 3.830 | -14.351 | -8.886 | -11.799 | -27.770 | -6.206 | -6.174 | -10.340 |
| Modifica (%) | -9,96 | -42,43 | -158,68 | 216,79 | -12,70 | -77,98 | -153,16 | -474,70 | -38,08 | 32,78 | 135,36 | -77,65 | -0,52 | 67,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
