Rendiconto finanziario (TTM)
SSAB AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.652 | 4.366 | 6.108 | 9.332 | 12.315 | 14.873 | 16.842 | 18.895 | 16.066 | 18.156 | 17.942 | 17.474 | 22.916 | 21.473 | 19.968 | 17.292 | 13.280 | 11.896 | 9.336 | 9.044 |
| Modifica (%) | 64,63 | 39,90 | 52,78 | 31,97 | 20,77 | 13,24 | 12,19 | -14,97 | 13,01 | -1,18 | -2,61 | 31,14 | -6,30 | -7,01 | -13,40 | -23,20 | -10,42 | -21,52 | -3,13 | |
| % del flusso di cassa | 234,48 | 126,40 | -398,69 | 373,43 | 294,48 | 220,50 | 142,23 | 231,95 | 199,45 | 163,52 | 185,73 | 210,23 | 227,68 | 534,69 | 1.014,63 | -2.771,15 | -293,68 | -1.075,59 | -181,46 | -251,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.887 | -2.178 | -1.974 | -2.081 | -2.285 | -2.272 | -2.497 | -2.856 | -3.118 | -3.891 | -4.461 | -4.409 | -4.474 | -5.291 | -5.454 | -5.774 | -6.735 | -6.611 | -6.452 | -7.714 |
| Modifica (%) | -24,56 | -9,37 | 5,42 | 9,80 | -0,57 | 9,90 | 14,38 | 9,17 | 24,79 | 14,65 | -1,17 | 1,47 | 18,26 | 3,08 | 5,87 | 16,64 | -1,84 | -2,41 | 19,56 | |
| % del flusso di cassa | -255,26 | -63,06 | 128,85 | -83,27 | -54,64 | -33,68 | -21,09 | -35,06 | -38,71 | -35,04 | -46,18 | -53,04 | -44,45 | -131,75 | -277,13 | 925,32 | 148,94 | 597,74 | 125,40 | 214,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.326 | 685 | -6.396 | -5.227 | -5.899 | -5.029 | -1.693 | -5.163 | -658 | -723 | -1.729 | -3.688 | -9.124 | -12.765 | -12.438 | -14.146 | -12.442 | -5.203 | -8.803 | -1.953 |
| Modifica (%) | -48,34 | -1.033,72 | -18,28 | 12,86 | -14,75 | -66,34 | 204,96 | -87,26 | 9,88 | 139,14 | 113,30 | 147,40 | 39,91 | -2,56 | 13,73 | -12,05 | -58,18 | 69,19 | -77,81 | |
| % del flusso di cassa | 117,24 | 19,83 | 417,49 | -209,16 | -141,06 | -74,56 | -14,30 | -63,38 | -8,17 | -6,51 | -17,90 | -44,37 | -90,65 | -317,85 | -632,01 | 2.266,99 | 275,14 | 470,43 | 171,10 | 54,34 |
| Flusso di cassa | 1.131 | 3.454 | -1.532 | 2.499 | 4.182 | 6.745 | 11.841 | 8.146 | 8.055 | 11.103 | 9.660 | 8.312 | 10.065 | 4.016 | 1.968 | -624 | -4.522 | -1.106 | -5.145 | -3.594 |
| Modifica (%) | 205,39 | -144,35 | -263,12 | 67,35 | 61,29 | 75,55 | -31,21 | -1,12 | 37,84 | -13,00 | -13,95 | 21,09 | -60,10 | -51,00 | -131,71 | 624,68 | -75,54 | 365,19 | -30,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
