Rendiconto finanziario (TTM)
Strata Critical Medical, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -6 | -2 | -11 | -16 | -22 | -31 | -33 | -34 | -37 | -44 | -41 | -32 | -32 | -31 | -14 | -10 | -3 | 13 | 1 |
| Modifica (%) | -42,23 | -66,70 | 415,52 | 45,55 | 38,52 | 43,74 | 7,69 | 1,67 | 9,07 | 18,29 | -7,77 | -20,67 | 0,67 | -4,03 | -53,55 | -30,04 | -75,03 | -607,58 | -89,89 | |
| % del flusso di cassa | 108,02 | 88,89 | 44,68 | -61,42 | 332,66 | 304,13 | 829,07 | -21,24 | -74,98 | -90,13 | -110,79 | 27,21 | 218,44 | 210,03 | 539,07 | 130,76 | 59,80 | 26,87 | -539,04 | 4,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -304 | -321 | -316 | -305 | 195 | 84 | 79 | 85 | -108 | 17 | 17 | 25 | 5 | -5 | -1 | -5 | 40 |
| Modifica (%) | 47,21 | 7,75 | 50.718,06 | 5,74 | -1,61 | -3,49 | -163,85 | -57,13 | -4,99 | 6,65 | -227,91 | -116,15 | -2,21 | 48,49 | -81,50 | -204,75 | -79,34 | 408,96 | -881,61 | |
| % del flusso di cassa | 3,76 | 7,89 | 12,84 | -1.739,71 | 6.845,72 | 4.445,63 | 8.136,61 | 123,60 | 183,93 | 192,58 | 213,45 | 72,71 | -118,80 | -110,95 | -440,63 | -42,57 | 29,15 | 10,84 | 218,00 | 126,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -0 | -2 | 332 | 332 | 331 | 332 | -4 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -6 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -119,15 | 775,66 | -16.880,60 | 0,05 | -0,47 | 0,53 | -101,12 | 8,97 | -73,19 | 3,97 | -82,34 | -73,37 | 43,40 | -106,58 | -23.760,00 | 61,28 | 201,83 | 74,67 | -0,71 | |
| % del flusso di cassa | -11,78 | 3,21 | 42,49 | 1.901,12 | -7.078,38 | -4.649,89 | -8.865,84 | -2,35 | -8,91 | -2,63 | -2,84 | 0,13 | 0,36 | 0,49 | -0,09 | 10,73 | 11,31 | 61,44 | 424,07 | -31,26 |
| Flusso di cassa | -10 | -7 | -5 | 17 | -5 | -7 | -4 | 158 | 45 | 41 | 40 | -149 | -15 | -15 | -6 | -11 | -17 | -9 | -2 | 32 |
| Modifica (%) | -29,80 | -33,75 | -475,01 | -126,87 | 51,51 | -47,27 | -4.303,01 | -71,19 | -9,26 | -3,77 | -475,48 | -90,12 | 4,70 | -62,61 | 91,47 | 52,97 | -44,43 | -74,70 | -1.447,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
