Rendiconto finanziario (TTM)
SR Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | -1 | -6 | -2 | 2 | 1 | 8 |
| Modifica (%) | -56,62 | 41,30 | -88,31 | -30,41 | 1.849,58 | -119,61 | 96,48 | 518,57 | -68,55 | -192,12 | -31,02 | 587,69 | |
| % del flusso di cassa | -5,83 | -4,83 | -10,30 | -0,97 | 1,44 | 32,65 | -0,54 | -1,42 | -28,64 | -50,26 | -2,17 | -3,00 | -74,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -72 | -35 | -26 | -21 | -8 | 3 | 5 | 16 | 10 | 12 | -19 | -28 | -34 |
| Modifica (%) | -51,49 | -26,14 | -19,19 | -60,13 | -132,45 | 79,00 | 237,56 | -40,33 | 20,92 | -264,99 | 43,51 | 23,93 | |
| % del flusso di cassa | 175,86 | 163,04 | 181,55 | 117,71 | -100,33 | 37,93 | 5,71 | 25,81 | 50,32 | 339,60 | 26,26 | 75,58 | 335,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 12 | 10 | 3 | 16 | 2 | 80 | 48 | 15 | -7 | -56 | -10 | 17 |
| Modifica (%) | -56,51 | -18,80 | -70,71 | 455,53 | -87,31 | 3.734,93 | -40,47 | -68,30 | -143,32 | 755,27 | -81,98 | -264,52 | |
| % del flusso di cassa | -70,03 | -58,21 | -71,25 | -16,75 | 198,89 | 29,42 | 94,83 | 75,61 | 78,32 | -189,34 | 75,91 | 27,43 | -161,75 |
| Flusso di cassa | -41 | -21 | -14 | -18 | 8 | 7 | 85 | 63 | 19 | 3 | -74 | -37 | -10 |
| Modifica (%) | -47,68 | -33,66 | 24,64 | -146,78 | -14,18 | 1.089,57 | -25,34 | -69,40 | -82,08 | -2.233,32 | -50,13 | -72,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
