Rendiconto finanziario (TTM)
VusionGroup S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 29 | 46 | 62 | 47 | 32 | 30 | 29 | 25 | 20 | 103 | 186 | 217 | 248 | 301 | 353 | 449 | 545 |
| Modifica (%) | 311,65 | 56,18 | 35,97 | -24,72 | -32,84 | -3,73 | -3,88 | -15,73 | -18,67 | 414,50 | 80,56 | 16,70 | 14,31 | 21,04 | 17,38 | 27,19 | 21,38 | |
| % del flusso di cassa | 85,11 | 189,88 | 133,57 | 117,21 | 172,73 | 2.737,87 | -1.634,36 | -599,59 | -81,18 | -35,89 | 332,98 | 158,09 | 153,13 | 149,61 | 170,73 | 189,57 | 171,98 | 162,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -26 | -26 | -25 | -25 | -26 | -28 | -30 | -48 | -67 | -122 | -177 | -173 | -168 | -143 | -119 | -146 | -174 |
| Modifica (%) | -19,48 | -2,76 | -2,84 | 1,31 | 1,30 | 7,52 | 7,00 | 62,83 | 38,59 | 82,86 | 45,31 | -2,54 | -2,61 | -14,69 | -17,22 | 23,06 | 18,74 | |
| % del flusso di cassa | -391,71 | -170,94 | -74,87 | -46,95 | -93,11 | -2.225,74 | 1.484,01 | 606,03 | 158,54 | 119,46 | -393,88 | -150,50 | -121,74 | -101,34 | -81,51 | -63,83 | -56,03 | -51,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 34 | 13 | 14 | 15 | 5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | 50 | 110 | 98 | 86 | 19 | -48 | -42 | -36 |
| Modifica (%) | -63,23 | 10,38 | 9,40 | -66,08 | -194,85 | 0,83 | 0,82 | 41,96 | 29,56 | -651,80 | 118,12 | -10,90 | -12,24 | -78,05 | -355,66 | -12,82 | -14,71 | |
| % del flusso di cassa | 406,61 | 81,04 | 40,29 | 28,44 | 18,88 | -422,70 | 264,29 | 101,70 | 23,20 | 16,34 | 162,57 | 93,24 | 68,95 | 51,72 | 10,70 | -25,88 | -16,09 | -10,67 |
| Flusso di cassa | 8 | 15 | 34 | 53 | 27 | 1 | -2 | -5 | -30 | -56 | 31 | 118 | 142 | 166 | 176 | 186 | 261 | 336 |
| Modifica (%) | 84,51 | 122,01 | 54,96 | -48,92 | -95,76 | -261,27 | 162,01 | 522,42 | 83,93 | -155,46 | 280,31 | 20,49 | 17,00 | 6,06 | 5,72 | 40,20 | 28,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
