Rendiconto finanziario (TTM)
Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 350 | 324 | 167 | 81 | 89 | 78 | 57 | -38 | -40 | -210 | -245 | -164 | -140 | 21 | 267 | 342 | 378 | 363 | 366 | 321 |
| Modifica (%) | -7,48 | -48,57 | -51,40 | 9,30 | -12,15 | -26,41 | -166,77 | 4,07 | 428,59 | 16,62 | -33,16 | -14,55 | -115,16 | 1.157,80 | 28,18 | 10,40 | -3,82 | 0,82 | -12,35 | |
| % del flusso di cassa | 959,90 | -15.004,17 | -85,88 | 68,20 | -1.264,14 | 41,02 | 4.793,30 | 168,34 | -17,38 | 231,24 | -236,60 | -108,15 | -69,79 | 6,18 | 188,49 | 452,37 | -217,05 | -209,40 | -348,98 | -389,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.080 | -1.899 | -2.245 | 328 | 1.452 | 1.517 | 1.907 | 1.275 | 91 | -177 | -366 | -293 | -260 | -142 | 51 | 58 | 29 | 111 | -103 | -157 |
| Modifica (%) | -8,68 | 18,19 | -114,61 | 342,61 | 4,51 | 25,67 | -33,14 | -92,86 | -293,96 | 107,30 | -19,92 | -11,43 | -45,22 | -135,80 | 13,32 | -50,08 | 285,95 | -192,30 | 52,86 | |
| % del flusso di cassa | -5.698,28 | 87.918,56 | 1.156,61 | 276,18 | -20.730,12 | 800,33 | 159.687,27 | -5.615,38 | 39,79 | 194,20 | -353,21 | -193,42 | -129,39 | -41,40 | 35,95 | 76,28 | -16,55 | -64,07 | 97,76 | 190,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.765 | 1.574 | 1.886 | -287 | -1.545 | -1.405 | -1.962 | -1.257 | 179 | 297 | 716 | 608 | 602 | 465 | -175 | -324 | -582 | -646 | -368 | -249 |
| Modifica (%) | -10,84 | 19,80 | -115,24 | 437,72 | -9,10 | 39,70 | -35,92 | -114,27 | 65,62 | 140,85 | -15,00 | -1,10 | -22,79 | -137,77 | 84,78 | 79,60 | 10,99 | -43,05 | -32,39 | |
| % del flusso di cassa | 4.837,66 | -72.876,30 | -971,72 | -242,00 | 22.067,76 | -741,01 | -164.356,95 | 5.539,39 | 78,43 | -326,87 | 690,73 | 401,48 | 299,89 | 135,25 | -123,91 | -428,67 | 334,60 | 372,54 | 350,74 | 302,25 |
| Flusso di cassa | 36 | -2 | -194 | 119 | -7 | 190 | 1 | -23 | 229 | -91 | 104 | 152 | 201 | 343 | 142 | 76 | -174 | -173 | -105 | -82 |
| Modifica (%) | -105,92 | 8.884,49 | -161,20 | -105,90 | -2.807,05 | -99,37 | -2.001,26 | -1.107,77 | -139,74 | -213,98 | 46,24 | 32,40 | 71,20 | -58,77 | -46,59 | -330,09 | -0,31 | -39,51 | -21,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
