Rendiconto finanziario (TTM)
Septeni Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.340 | 2.727 | 4.459 | 4.933 | 4.618 | 4.506 | 3.326 | 4.120 | 3.649 | 2.584 | 3.767 | 2.754 | 1.819 | 3.848 | 3.677 | 6.090 | 741 |
| Modifica (%) | 16,54 | 63,51 | 10,63 | -6,39 | -2,43 | -26,19 | 23,87 | -11,43 | -29,19 | 45,78 | -26,89 | -33,95 | 111,54 | -4,44 | 65,62 | -87,83 | |
| % del flusso di cassa | -574,94 | -3.787,50 | 198,00 | 162,54 | 163,82 | 151,56 | 98,43 | 122,99 | 82,18 | 93,05 | 190,93 | 438,54 | -116,53 | 543,50 | 128,75 | -261,50 | -10,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -804 | -811 | -296 | 10 | 90 | 454 | -30.407 | -31.343 | -30.552 | -31.944 | -981 | -984 | -1.750 | -873 | 336 | -2.347 | -1.882 |
| Modifica (%) | 0,87 | -63,50 | -103,38 | 800,00 | 404,44 | -6.797,58 | 3,08 | -2,52 | 4,56 | -96,93 | 0,31 | 77,85 | -50,11 | -138,49 | -798,37 | -19,80 | |
| % del flusso di cassa | 197,54 | 1.126,39 | -13,14 | 0,33 | 3,19 | 15,27 | -899,88 | -935,61 | -688,11 | -1.150,31 | -49,72 | -156,69 | 112,11 | -123,31 | 11,76 | 100,76 | 25,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.941 | -1.947 | -1.942 | -1.940 | -1.914 | -2.033 | 30.421 | 30.477 | 31.228 | 32.076 | -835 | -1.185 | -1.686 | -1.908 | -1.631 | -6.064 | -6.064 |
| Modifica (%) | 0,31 | -0,26 | -0,10 | -1,34 | 6,22 | -1.596,36 | 0,18 | 2,46 | 2,72 | -102,60 | 41,92 | 42,28 | 13,17 | -14,52 | 271,77 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 476,90 | 2.704,17 | -86,23 | -63,92 | -67,90 | -68,38 | 900,30 | 909,76 | 703,33 | 1.155,06 | -42,32 | -188,69 | 108,01 | -269,49 | -57,11 | 260,38 | 83,03 |
| Flusso di cassa | -407 | -72 | 2.252 | 3.035 | 2.819 | 2.973 | 3.379 | 3.350 | 4.440 | 2.777 | 1.973 | 628 | -1.561 | 708 | 2.856 | -2.329 | -7.303 |
| Modifica (%) | -82,31 | -3.227,78 | 34,77 | -7,12 | 5,46 | 13,66 | -0,86 | 32,54 | -37,45 | -28,95 | -68,17 | -348,57 | -145,36 | 303,39 | -181,54 | 213,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
