Rendiconto finanziario (TTM)
Sapporo Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.043 | 16.466 | 7.318 | 24.977 | 22.071 | 30.308 | 27.421 | 22.973 | 16.834 | 7.814 | 22.114 | 26.883 | 32.530 | 45.446 | 33.605 | 31.929 | 36.754 | 36.109 | 39.724 | 35.537 |
| Modifica (%) | -28,54 | -55,56 | 241,31 | -11,63 | 37,32 | -9,53 | -16,22 | -26,72 | -53,58 | 183,00 | 21,57 | 21,01 | 39,70 | -26,06 | -4,99 | 15,11 | -1,75 | 10,01 | -10,54 | |
| % del flusso di cassa | 75,90 | 364,37 | -71,31 | -223,71 | -56,32 | -1.280,98 | 414,21 | 411,26 | 272,53 | -393,06 | -190,42 | -3.215,67 | -3.688,21 | 2.491,56 | 1.093,91 | 1.148,94 | 763,01 | 520,60 | 757,95 | -6.473,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.325 | -16.000 | -14.363 | 18.480 | 15.961 | 20.729 | 22.558 | -12.409 | -38.865 | -46.137 | -45.350 | -44.582 | -19.416 | -16.439 | -24.405 | -18.394 | -9.962 | -5.836 | 1.602 | 1.495 |
| Modifica (%) | -7,65 | -10,23 | -228,66 | -13,63 | 29,87 | 8,82 | -155,01 | 213,20 | 18,71 | -1,71 | -1,69 | -56,45 | -15,33 | 48,46 | -24,63 | -45,84 | -41,42 | -127,45 | -6,68 | |
| % del flusso di cassa | -57,06 | -354,06 | 139,96 | -165,52 | -40,73 | -876,12 | 340,76 | -222,14 | -629,19 | 2.320,77 | 390,51 | 5.332,78 | 2.201,36 | -901,26 | -794,43 | -661,89 | -206,81 | -84,14 | 30,57 | -272,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24.572 | 4.138 | -4.686 | -55.244 | -77.679 | -53.080 | -42.813 | -5.768 | 29.197 | 36.465 | 11.517 | 17.340 | -14.231 | -27.140 | -5.319 | -11.189 | -22.023 | -25.372 | -36.217 | -35.504 |
| Modifica (%) | -83,16 | -213,24 | 1.078,92 | 40,61 | -31,67 | -19,34 | -86,53 | -606,19 | 24,89 | -68,42 | 50,56 | -182,07 | 90,71 | -80,40 | 110,36 | 96,83 | 15,21 | 42,74 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | 80,93 | 91,57 | 45,66 | 494,80 | 198,23 | 2.243,45 | -646,72 | -103,26 | 472,67 | -1.834,26 | -99,17 | -2.074,16 | 1.613,49 | -1.487,94 | -173,14 | -402,63 | -457,19 | -365,80 | -691,03 | 6.467,03 |
| Flusso di cassa | 30.361 | 4.519 | -10.262 | -11.165 | -39.187 | -2.366 | 6.620 | 5.586 | 6.177 | -1.988 | -11.613 | -836 | -882 | 1.824 | 3.072 | 2.779 | 4.817 | 6.936 | 5.241 | -549 |
| Modifica (%) | -85,12 | -327,09 | 8,80 | 250,98 | -93,96 | -379,80 | -15,62 | 10,58 | -132,18 | 484,15 | -92,80 | 5,50 | -306,80 | 68,42 | -9,54 | 73,34 | 43,99 | -24,44 | -110,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
