Rendiconto finanziario (TTM)
Sonendo, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39 | -40 | -39 | -42 | -49 | -54 | -56 | -62 | -61 | -60 | -56 | -51 | -46 | -40 | -37 | -31 | -25 |
| Modifica (%) | 3,47 | -2,34 | 6,68 | 16,97 | 10,24 | 4,96 | 9,44 | -0,78 | -1,75 | -6,82 | -9,13 | -9,33 | -13,65 | -6,65 | -15,90 | -21,05 | |
| % del flusso di cassa | 95,30 | 95,34 | 93,54 | 90,83 | -147,65 | -190,56 | 691,71 | -112,39 | 91,18 | 112,35 | 1.111,31 | 90,04 | 1.259,90 | -670,52 | -1.183,93 | -3.103,68 | 651,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -35 | -38 | -74 | -62 | -18 | -5 | 42 | 63 | 60 | 54 | 46 |
| Modifica (%) | -11,52 | 157,13 | -10,08 | 5,28 | -0,91 | 1.715,60 | 7,58 | 94,91 | -16,15 | -70,77 | -70,09 | -877,31 | 47,42 | -4,20 | -9,06 | -15,88 | |
| % del flusso di cassa | 2,26 | 1,94 | 5,00 | 4,10 | -5,99 | -6,95 | 436,54 | -69,73 | 111,13 | 116,86 | 362,55 | 9,67 | -1.159,79 | 1.053,78 | 1.909,60 | 5.413,72 | -1.211,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -2 | 83 | 84 | 84 | 155 | 69 | 69 | 69 | -0 | 0 | -17 | -20 | -22 | -25 |
| Modifica (%) | 15,87 | -46,80 | 282,67 | -3.700,56 | 0,19 | -0,06 | 84,79 | -55,65 | 0,70 | 0,17 | -100,24 | -102,44 | -420.175,00 | 16,77 | 13,31 | 12,20 | |
| % del flusso di cassa | 2,43 | 2,72 | 1,46 | 5,07 | 253,64 | 297,52 | -1.028,25 | 282,12 | -102,31 | -129,21 | -1.373,86 | 0,29 | -0,11 | -283,26 | -625,67 | -2.210,04 | 659,40 |
| Flusso di cassa | -40 | -42 | -42 | -46 | 33 | 28 | -8 | 55 | -67 | -53 | -5 | -56 | -4 | 6 | 3 | 1 | -4 |
| Modifica (%) | 3,43 | -0,46 | 9,86 | -171,96 | -14,58 | -128,92 | -773,52 | -222,30 | -20,26 | -90,58 | 1.021,49 | -93,52 | -262,25 | -47,13 | -67,92 | -476,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
