Rendiconto finanziario (TTM)
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -19 | -23 | -22 | -23 | -26 | -25 | -27 | -28 | -26 | -25 | -23 | -21 | -19 | -13 | -10 | -9 | -8 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | 20,32 | 21,53 | -2,96 | 1,78 | 13,79 | -0,70 | 7,77 | 1,13 | -7,84 | -3,57 | -6,70 | -7,33 | -13,23 | -29,26 | -23,68 | -13,89 | -2,11 | 37,92 | -11,28 | |
| % del flusso di cassa | -213,48 | -1.288,11 | -353,13 | -755,80 | -111,25 | -150,41 | -369,51 | 3.375,61 | 113,04 | 144,54 | 1.099,31 | -1.281,99 | 2.740,98 | -1.402,07 | 172,27 | 288,36 | 405,11 | -457,92 | 672,96 | 318,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -28,55 | -79,94 | -100,00 | -∞ | 3.312,17 | 133,98 | 202,68 | -7,46 | -14,81 | 13,85 | -73,07 | 109,48 | -0,00 | -58,94 | -0,00 | -93,41 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | |
| % del flusso di cassa | -1,04 | -3,73 | -0,17 | 0,00 | -0,02 | -0,72 | -4,19 | 107,61 | 3,30 | 3,90 | 35,00 | -11,78 | 56,93 | -33,56 | 2,39 | 5,25 | 0,56 | -0,65 | 1,39 | 0,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 20 | 29 | 25 | 43 | 43 | 33 | 28 | 4 | 9 | 23 | 25 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| Modifica (%) | -11,75 | 44,37 | -14,40 | 70,71 | 0,05 | -23,75 | -15,75 | -85,42 | 113,66 | 170,75 | 7,81 | -16,10 | -3,45 | -72,01 | 18,23 | -3,23 | 58,25 | -3,50 | -28,52 | |
| % del flusso di cassa | 314,53 | 1.391,85 | 453,29 | 855,80 | 211,27 | 251,14 | 473,70 | -3.383,21 | -16,34 | -48,44 | -1.034,31 | 1.393,77 | -2.697,91 | 1.535,63 | -74,66 | -193,61 | -305,67 | 558,57 | -574,35 | -219,29 |
| Flusso di cassa | 7 | 1 | 6 | 3 | 20 | 17 | 7 | -1 | -25 | -18 | -2 | 2 | -1 | 1 | -8 | -3 | -2 | 2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -80,06 | 343,30 | -54,66 | 591,51 | -15,84 | -59,58 | -111,80 | 2.919,83 | -27,92 | -87,32 | -180,01 | -143,34 | -269,63 | -675,72 | -54,41 | -38,71 | -186,60 | -193,85 | 87,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
