Rendiconto finanziario (TTM)
SomnoMed Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -2 | 2 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | 17,19 | -31,58 | -46,15 | -60,56 | -153,58 | -212,47 | 188,91 | -91,77 | -1.114,88 | 75,02 | 42,86 | 15,09 | 13,11 | 9,72 | 8,86 | -66,73 | -215,46 | 124,36 | 49,68 | |
| % del flusso di cassa | 32,42 | 45,39 | 141,26 | -29,85 | -12,88 | 7,62 | -9,92 | -33,99 | -4,96 | 222,70 | 123,89 | 105,21 | 115,62 | 125,12 | -5.979,62 | -142,90 | -40,62 | 40,95 | 153,51 | 698,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 17,14 | 34,52 | 25,66 | 11,40 | 10,24 | 28,95 | 22,45 | 8,55 | 7,88 | -17,67 | -21,46 | -14,77 | -17,32 | 9,08 | 8,32 | -7,72 | -8,36 | -5,98 | -6,36 | |
| % del flusso di cassa | -11,41 | -15,97 | -97,73 | 48,19 | 58,75 | 71,49 | 106,69 | 155,00 | 298,46 | 1.423,63 | 372,54 | 173,93 | 141,55 | 111,97 | -5.319,51 | -126,49 | -99,74 | -79,79 | -125,36 | -356,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 12 | 2 | -7 | -4 | -2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 16 | 12 | 7 | 2 | -3 |
| Modifica (%) | -23,27 | -78,98 | -375,63 | -37,30 | -59,49 | -110,53 | 1.049,28 | 229,68 | 69,67 | -21,77 | -27,82 | -2,34 | -2,39 | 80,01 | 44,45 | -27,98 | -41,40 | -76,65 | -309,66 | |
| % del flusso di cassa | 79,18 | 72,57 | 69,40 | 75,07 | 51,50 | 23,03 | -2,81 | -38,28 | -223,86 | -1.679,42 | -417,60 | -179,18 | -167,08 | -156,03 | 12.233,50 | 387,91 | 238,70 | 122,12 | 47,66 | -303,68 |
| Flusso di cassa | 19 | 16 | 4 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -16,29 | -78,01 | -354,83 | -8,61 | -9,42 | -13,58 | -15,72 | -43,63 | -77,38 | 214,62 | 68,22 | 4,73 | 4,52 | -102,30 | 4.455,44 | 17,03 | 14,55 | -40,16 | -67,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
