Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Chemical Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 192.667 | 315.826 | 374.464 | 323.567 | 295.077 | 200.057 | 171.715 | 209.656 | 178.033 | 173.026 | 111.621 | -62.928 | -87.207 | -123.673 | -51.317 | 68.343 | 127.541 | 224.387 | 233.027 | 269.283 |
| Modifica (%) | 63,92 | 18,57 | -13,59 | -8,80 | -32,20 | -14,17 | 22,10 | -15,08 | -2,81 | -35,49 | -156,38 | 38,58 | 41,82 | -58,51 | -233,18 | 86,62 | 75,93 | 3,85 | 15,56 | |
| % del flusso di cassa | 174,39 | 332,37 | 207,72 | 880,24 | -843,15 | -1.466,48 | 3.806,58 | 158,66 | 127,91 | 158,51 | -187,33 | 35,86 | 41,86 | 55,35 | 58,05 | -76,90 | -2.961,25 | -1.257,00 | -3.061,71 | -293,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -489.842 | -240.632 | -177.389 | -174.495 | -179.576 | -102.531 | -115.421 | -28.122 | -34.715 | -28.669 | -19.411 | -78.875 | -114.752 | -98.895 | -112.240 | -16.307 | 41.967 | 22.290 | 85.229 | -43.211 |
| Modifica (%) | -50,88 | -26,28 | -1,63 | 2,91 | -42,90 | 12,57 | -75,64 | 23,44 | -17,42 | -32,29 | 306,34 | 45,49 | -13,82 | 13,49 | -85,47 | -357,36 | -46,89 | 282,36 | -150,70 | |
| % del flusso di cassa | -443,37 | -253,24 | -98,40 | -474,70 | 513,12 | 751,58 | -2.558,66 | -21,28 | -24,94 | -26,26 | 32,58 | 44,95 | 55,08 | 44,26 | 126,98 | 18,35 | -974,39 | -124,87 | -1.119,81 | 47,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 391.182 | 12.768 | -39.974 | -125.115 | -165.059 | -138.649 | -81.394 | -111.328 | -78.904 | -72.877 | -178.502 | -47.977 | -13.606 | -30.381 | 49.246 | -155.842 | -166.376 | -253.540 | -300.778 | -286.977 |
| Modifica (%) | -96,74 | -413,08 | 212,99 | 31,93 | -16,00 | -41,29 | 36,78 | -29,12 | -7,64 | 144,94 | -73,12 | -71,64 | 123,29 | -262,09 | -416,46 | 6,76 | 52,39 | 18,63 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | 354,07 | 13,44 | -22,17 | -340,37 | 471,64 | 1.016,34 | -1.804,34 | -84,25 | -56,69 | -66,76 | 299,58 | 27,34 | 6,53 | 13,60 | -55,71 | 175,35 | 3.862,92 | 1.420,31 | 3.951,89 | 312,96 |
| Flusso di cassa | 110.482 | 95.023 | 180.270 | 36.759 | -34.997 | -13.642 | 4.511 | 132.143 | 139.191 | 109.155 | -59.585 | -175.466 | -208.333 | -223.442 | -88.395 | -88.876 | -4.307 | -17.851 | -7.611 | -91.697 |
| Modifica (%) | -13,99 | 89,71 | -79,61 | -195,21 | -61,02 | -133,07 | 2.829,35 | 5,33 | -21,58 | -154,59 | 194,48 | 18,73 | 7,25 | -60,44 | 0,54 | -95,15 | 314,46 | -57,36 | 1.104,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
