Rendiconto finanziario (TTM)
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -22,40 | -38,50 | -31,62 | 41,00 | 32,91 | -1,87 | 7,30 | 11,54 | 0,43 | 20,49 | -21,42 | -12,39 | 17,85 | -51,95 | 29,07 | -51,21 | -110,53 | -155,35 | 1.253,41 | |
| % del flusso di cassa | -650,64 | -302,81 | -638,56 | 132,76 | -79,99 | -144,88 | -133,75 | -164,25 | 100,85 | 86,62 | 172,04 | 236,73 | 348,85 | 2.189,04 | 346,53 | 324,08 | -77,79 | 5,62 | -3,92 | -117,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 4 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -2,77 | -90,47 | -155,41 | -41,86 | -66,40 | 135,71 | -26,26 | 271,23 | -12,55 | 8,86 | -2,33 | -73,41 | 52,24 | -98,04 | -600,00 | -240,00 | 7,14 | 433,33 | 126,25 | |
| % del flusso di cassa | 384,93 | 224,48 | 73,35 | 12,36 | -3,07 | -1,41 | -3,12 | -2,63 | 5,38 | 4,02 | 7,21 | 12,34 | 5,52 | 44,74 | 0,29 | -1,05 | -0,72 | -0,53 | -3,56 | -17,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -25,28 | 8,85 | -84,43 | 1.302,33 | 3,06 | -0,63 | -2,41 | -98,34 | -650,83 | -476,55 | 10,12 | 1,79 | 58,64 | -62,13 | 46,00 | 64,28 | -15,17 | -11,14 | -22,90 | |
| % del flusso di cassa | 373,81 | 167,53 | 625,33 | -29,60 | 177,36 | 249,10 | 232,87 | 260,11 | -2,38 | 11,21 | -69,60 | -134,23 | -229,82 | -1.941,23 | -242,20 | -256,23 | 207,11 | 120,49 | 134,91 | 229,92 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 66,73 | -70,84 | -428,92 | -334,02 | -26,62 | 6,29 | -12,63 | -281,66 | 16,94 | -39,34 | -42,90 | -40,55 | -81,22 | 203,51 | 38,01 | -303,25 | 45,80 | -20,64 | -54,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
