Rendiconto finanziario (TTM)
Sanlorenzo S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 46 | 68 | 93 | 105 | 98 | 151 | 175 | 144 | 145 | 130 | 110 | 126 | 117 | 51 | 49 | 10 | 31 | 33 | 32 |
| Modifica (%) | 12,66 | 47,59 | 37,52 | 12,68 | -7,01 | 54,33 | 16,21 | -18,10 | 0,99 | -10,60 | -15,04 | 14,31 | -7,01 | -56,13 | -3,80 | -79,74 | 207,98 | 7,89 | -3,73 | |
| % del flusso di cassa | 70,82 | 134,61 | 2.921,34 | 257,63 | 275,09 | 208,53 | 176,85 | 267,27 | 864,69 | 2.876,33 | 6.798,90 | 275,87 | 275,26 | 253,63 | -187,83 | -104,46 | -14,27 | -54,27 | -712,56 | -57,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -31 | -30 | -30 | -50 | -50 | -61 | -88 | -64 | -69 | -61 | -45 | -54 | -51 | -58 | -55 | -96 | -85 | -75 | -84 |
| Modifica (%) | -24,77 | -4,52 | 1,16 | 66,06 | -0,43 | 23,45 | 43,38 | -27,41 | 8,45 | -12,12 | -25,48 | 20,06 | -6,06 | 13,39 | -5,83 | 75,66 | -11,30 | -11,38 | 12,20 | |
| % del flusso di cassa | -71,63 | -90,93 | -1.276,59 | -82,81 | -130,32 | -105,78 | -71,76 | -133,81 | -383,72 | -1.370,74 | -3.185,27 | -113,36 | -118,79 | -110,58 | 211,67 | 115,23 | 136,43 | 149,45 | 1.611,75 | 150,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 58 | 19 | -36 | -27 | -17 | -1 | -4 | -22 | -63 | -71 | -67 | -25 | -26 | -20 | -21 | -42 | 16 | -3 | 37 | -4 |
| Modifica (%) | -66,89 | -286,53 | -24,48 | -36,85 | -92,46 | 236,33 | 405,85 | 188,25 | 12,01 | -5,46 | -62,75 | 3,49 | -23,07 | 4,81 | 102,66 | -136,84 | -117,62 | -1.462,20 | -109,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,81 | 56,32 | -1.544,75 | -74,81 | -44,77 | -2,75 | -5,09 | -33,46 | -380,98 | -1.405,59 | -3.513,63 | -62,51 | -56,47 | -43,05 | 76,16 | 89,23 | -22,16 | 4,82 | -799,19 | 6,28 |
| Flusso di cassa | 58 | 34 | 2 | 36 | 38 | 47 | 85 | 66 | 17 | 5 | 2 | 40 | 46 | 46 | -27 | -47 | -70 | -57 | -5 | -56 |
| Modifica (%) | -40,73 | -93,20 | 1.459,38 | 5,53 | 22,67 | 81,98 | -23,11 | -74,69 | -69,64 | -62,18 | 1.993,87 | 14,56 | 0,92 | -159,24 | 72,97 | 48,37 | -19,03 | -91,78 | 1.097,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
