Rendiconto finanziario (TTM)
Sonocom Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 297 | 348 | 384 | 415 | -44 | -111 | 375 | 456 | -1 | -79 |
| Modifica (%) | 17,17 | 10,34 | 8,07 | -110,60 | 152,27 | -437,84 | 21,60 | -100,22 | 7.800,00 | |
| % del flusso di cassa | 59,88 | -344,55 | 339,82 | 109,21 | -27,16 | 50,00 | 107,76 | 236,27 | 0,12 | 17,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 252 | -412 | -247 | -25 | 183 | -27 | 50 | -279 | -780 | -328 |
| Modifica (%) | -263,49 | -40,05 | -89,88 | -832,00 | -114,75 | -285,19 | -658,00 | 179,57 | -57,95 | |
| % del flusso di cassa | 50,81 | 407,92 | -218,58 | -6,58 | 112,96 | 12,16 | 14,37 | -144,56 | 91,98 | 70,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -36 | -36 | -36 | -44 | -108 | -99 | -35 | -43 | -43 |
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 22,22 | 145,45 | -8,33 | -64,65 | 22,86 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -7,26 | 35,64 | -31,86 | -9,47 | -27,16 | 48,65 | -28,45 | -18,13 | 5,07 | 9,27 |
| Flusso di cassa | 496 | -101 | 113 | 380 | 162 | -222 | 348 | 193 | -848 | -464 |
| Modifica (%) | -120,36 | -211,88 | 236,28 | -57,37 | -237,04 | -256,76 | -44,54 | -539,38 | -45,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
