Rendiconto finanziario (TTM)
SanBio Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.215 | -6.189 | -6.546 | -7.048 | -7.434 | -6.094 | -4.765 | -3.831 | -3.603 |
| Modifica (%) | 18,68 | 5,77 | 7,67 | 5,48 | -18,03 | -21,81 | -19,60 | -5,95 | |
| % del flusso di cassa | 447,64 | 293,04 | 82,62 | 1.532,17 | -350,99 | 161,56 | 208,53 | 247,48 | 234,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.180 | 4.241 | -66 | -46 | -10 | -11 | -19 | -14 | -4 |
| Modifica (%) | 1,46 | -101,56 | -30,30 | -78,26 | 10,00 | 72,73 | -26,32 | -71,43 | |
| % del flusso di cassa | -358,80 | -200,80 | 0,83 | 10,00 | -0,47 | 0,29 | 0,83 | 0,90 | 0,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -56 | -352 | -1.495 | 6.398 | 9.445 | 2.315 | 2.370 | 2.247 | 2.091 |
| Modifica (%) | 528,57 | 324,72 | -527,96 | 47,62 | -75,49 | 2,38 | -5,19 | -6,94 | |
| % del flusso di cassa | 4,81 | 16,67 | 18,87 | -1.390,87 | 445,94 | -61,37 | -103,72 | -145,16 | -136,13 |
| Flusso di cassa | -1.165 | -2.112 | -7.923 | -460 | 2.118 | -3.772 | -2.285 | -1.548 | -1.536 |
| Modifica (%) | 81,29 | 275,14 | -94,19 | -560,43 | -278,09 | -39,42 | -32,25 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
