Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 215.329 | 169.656 | 146.430 | 76.002 | 152.981 | 265.191 | 363.674 | 393.465 | 326.814 | 402.253 |
| Modifica (%) | -21,21 | -13,69 | -48,10 | 101,29 | 73,35 | 37,14 | 8,19 | -16,94 | 23,08 | |
| % del flusso di cassa | 329,23 | 6.981,73 | -317,01 | 1.854,16 | 270,03 | 1.109,96 | -1.201,28 | -3.525,99 | 1.135,95 | 1.534,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -192.014 | -163.430 | -157.917 | -165.447 | -169.403 | -147.821 | -151.208 | -123.809 | -132.606 | -223.904 |
| Modifica (%) | -14,89 | -3,37 | 4,77 | 2,39 | -12,74 | 2,29 | -18,12 | 7,11 | 68,85 | |
| % del flusso di cassa | -293,59 | -6.725,51 | 341,88 | -4.036,28 | -299,02 | -618,71 | 499,46 | 1.109,50 | -460,92 | -854,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40.373 | -13.099 | -43.168 | 82.816 | 54.002 | -98.290 | -247.573 | -292.313 | -163.563 | -150.825 |
| Modifica (%) | -132,44 | 229,55 | -291,85 | -34,79 | -282,01 | 151,88 | 18,07 | -44,05 | -7,79 | |
| % del flusso di cassa | 61,73 | -539,05 | 93,46 | 2.020,40 | 95,32 | -411,39 | 817,77 | 2.619,53 | -568,52 | -575,36 |
| Flusso di cassa | 65.403 | 2.430 | -46.191 | 4.099 | 56.653 | 23.892 | -30.274 | -11.159 | 28.770 | 26.214 |
| Modifica (%) | -96,28 | -2.000,86 | -108,87 | 1.282,12 | -57,83 | -226,71 | -63,14 | -357,82 | -8,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
