Rendiconto finanziario (TTM)
SmartKem, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 52,02 | 17,24 | 20,81 | 10,67 | -5,41 | 1,61 | -0,94 | -2,30 | -8,64 | -21,76 | 21,12 | 2,59 | -10,73 | 30,58 | 0,61 | -14,11 | 21,83 | -0,49 | |
| % del flusso di cassa | -1.159,66 | -37,93 | -48,96 | -70,24 | -84,87 | 107,16 | 107,79 | 110,07 | 113,24 | 92,40 | -107,50 | -159,68 | -174,68 | -129,26 | 99,43 | 99,99 | 477,64 | 292,67 | 306,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -12,71 | 46,24 | 105,79 | 10,00 | 12,02 | -27,23 | -54,68 | -37,30 | -51,90 | -28,95 | -11,11 | -25,00 | -0,00 | -33,33 | 575,00 | -7,41 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -33,52 | -0,63 | -1,01 | -2,48 | -2,98 | 4,45 | 3,20 | 1,50 | 0,99 | 0,42 | -0,45 | -0,49 | -0,39 | -0,32 | 0,13 | 0,86 | 4,42 | 2,23 | 2,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | 390,35 | 0,00 | -1,39 | 0,00 | -91,71 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | -100,55 | -126.760,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | -99,78 | -89,29 | 217.633,33 | 0,00 | -0,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.304,55 | 137,64 | 151,52 | 177,43 | 193,72 | -21,43 | -21,10 | -21,75 | -22,90 | 0,11 | 210,50 | 258,68 | 275,83 | 228,63 | -0,30 | -0,03 | -385,37 | -193,83 | -204,10 |
| Flusso di cassa | 0 | 16 | 15 | 13 | 11 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | 6 | 5 | 5 | 6 | -9 | -9 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 4.547,58 | -9,16 | -15,79 | -8,41 | -174,92 | 1,01 | -2,99 | -5,04 | 11,96 | -167,25 | -18,46 | -6,22 | 20,65 | -269,75 | 0,04 | -82,02 | 98,82 | -5,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
