Rendiconto finanziario (TTM)
Sumiseki Holdings,Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -515 | 1.452 | 1.687 | -3.033 | -13.903 | 53 | 24.547 | 18.778 | 2.056 | 26 |
| Modifica (%) | -381,94 | 16,18 | -279,79 | 358,39 | -100,38 | 46.215,09 | -23,50 | -89,05 | -98,74 | |
| % del flusso di cassa | 735,71 | 129,64 | 194,35 | 243,81 | 345,24 | 9,91 | 190,12 | 127,05 | -159,38 | -0,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -36 | 342 | 445 | 63 | -22 | -7 | -11 | -208 | -216 |
| Modifica (%) | -32,08 | -1.050,00 | 30,12 | -85,84 | -134,92 | -68,18 | 57,14 | 1.790,91 | 3,85 | |
| % del flusso di cassa | 75,71 | -3,21 | 39,40 | -35,77 | -1,56 | -4,11 | -0,05 | -0,07 | 16,12 | 6,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 496 | -299 | -1.082 | 1.421 | 9.809 | 504 | -11.630 | -3.983 | -3.133 | -3.174 |
| Modifica (%) | -160,28 | 261,87 | -231,33 | 590,29 | -94,86 | -2.407,54 | -65,75 | -21,34 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | -708,57 | -26,70 | -124,65 | -114,23 | -243,58 | 94,21 | -90,08 | -26,95 | 242,87 | 94,32 |
| Flusso di cassa | -70 | 1.120 | 868 | -1.244 | -4.027 | 535 | 12.911 | 14.780 | -1.290 | -3.365 |
| Modifica (%) | -1.700,00 | -22,50 | -243,32 | 223,71 | -113,29 | 2.313,27 | 14,48 | -108,73 | 160,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
