Rendiconto finanziario (TTM)
Meliá Hotels International, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -250 | -159 | 127 | 305 | 493 | 498 | 397 | 427 | 417 | 425 |
| Modifica (%) | -36,68 | -180,00 | 140,41 | 61,66 | 0,92 | -20,16 | 7,46 | -2,21 | 1,76 | |
| % del flusso di cassa | 111,64 | 220,89 | -1.867,65 | 1.672,50 | 970,04 | 4.161,52 | 3.439,47 | 588,08 | 3.780,01 | 522,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68 | 96 | 88 | -90 | -133 | -145 | -119 | -120 | -67 | -46 |
| Modifica (%) | -241,66 | -9,19 | -202,73 | 48,01 | 9,14 | -18,19 | 1,27 | -44,40 | -30,53 | |
| % del flusso di cassa | 30,34 | -134,27 | -1.288,63 | -493,12 | -261,87 | -1.214,93 | -1.028,83 | -165,77 | -605,80 | -57,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 98 | -19 | -233 | -203 | -297 | -328 | -260 | -236 | -343 | -290 |
| Modifica (%) | -119,74 | 1.099,41 | -12,82 | 46,42 | 10,44 | -20,79 | -9,13 | 45,23 | -15,54 | |
| % del flusso di cassa | -43,88 | 27,06 | 3.430,12 | -1.113,90 | -585,17 | -2.747,23 | -2.252,68 | -325,69 | -3.109,19 | -356,61 |
| Flusso di cassa | -224 | -72 | -7 | 18 | 51 | 12 | 12 | 73 | 11 | 81 |
| Modifica (%) | -68,00 | -90,54 | -368,46 | 178,72 | -76,48 | -3,40 | 528,51 | -84,79 | 636,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
