Rendiconto finanziario (TTM)
Smith-Midland Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | -2 | -6 | -7 | -3 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| Modifica (%) | 8,19 | 40,68 | 0,70 | -14,48 | 0,61 | -60,21 | -79,65 | -339,38 | 258,06 | 5,72 | -61,66 | -118,00 | 1.573,59 | 10,06 | 0,82 | 17,39 | -48,79 | 58,05 | -30,96 | |
| % del flusso di cassa | 107,62 | 101,18 | 101,91 | 120,67 | 120,21 | 193,02 | 158,98 | -96,10 | 42,25 | 93,62 | 61,53 | 33,35 | -9,32 | 315,72 | 297,03 | 335,03 | 318,33 | -317,03 | 369,71 | -3.009,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -30,65 | -12,35 | -52,78 | -19,56 | 353,35 | -4,93 | 6,85 | 24,38 | -43,01 | 35,16 | 26,46 | 6,36 | -2,49 | 7,68 | 7,33 | 16,94 | -2,43 | -13,74 | -2,66 | |
| % del flusso di cassa | -54,29 | -32,72 | -20,53 | -11,40 | -10,68 | -77,28 | -152,10 | 482,70 | 110,27 | 38,89 | 32,68 | 58,42 | 96,45 | -190,45 | -175,29 | -210,46 | -199,21 | 378,00 | -240,59 | 2.761,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -22,23 | -17,52 | -142,34 | -11,78 | 3,48 | -385,89 | 3,62 | -0,23 | 0,00 | -128,65 | 0,63 | 0,63 | -2,98 | 0,65 | 0,96 | -3,82 | 4,96 | 1,10 | 1,40 | |
| % del flusso di cassa | 46,67 | 31,54 | 18,62 | -9,27 | -9,53 | -15,74 | 93,13 | -286,61 | -52,52 | -32,50 | 5,79 | 8,24 | 12,87 | -25,28 | -21,75 | -24,56 | -19,12 | 39,03 | -29,12 | 348,13 |
| Flusso di cassa | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | -1 | -4 | -7 | -11 | -8 | -5 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | 15,09 | 39,68 | -14,96 | -14,15 | -37,34 | -51,69 | -133,67 | 444,47 | 61,60 | 60,83 | -29,26 | -35,58 | -149,38 | 16,99 | -10,61 | 23,55 | -151,42 | -235,53 | -108,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
