Rendiconto finanziario (TTM)
Sime Darby Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.283 | 3.905 | 4.376 | 2.784 | 1.947 | 1.766 | 882 | 816 | 639 | -52 | 59 | 985 | 150 | 75 | 343 | 476 | 2.280 | 4.194 | 4.966 | 5.293 |
| Modifica (%) | -8,83 | 12,06 | -36,38 | -30,06 | -9,30 | -50,06 | -7,48 | -21,69 | -108,14 | -213,46 | 1.569,49 | -84,77 | -50,00 | 357,33 | 38,78 | 378,99 | 83,95 | 18,41 | 6,58 | |
| % del flusso di cassa | 2.419,77 | -14.462,96 | 835,11 | 362,97 | -516,45 | 1.681,90 | -116,05 | -107,51 | -285,27 | -10,24 | 20,85 | 76,95 | 12,05 | 1,71 | 26,38 | -293,83 | 5.700,00 | -93,72 | -580,82 | 12.309,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -778 | -40 | -75 | 83 | -80 | -749 | -856 | -889 | -924 | 705 | 635 | 524 | 766 | 276 | 329 | 939 | 654 | 245 | 585 | -215 |
| Modifica (%) | -94,86 | 87,50 | -210,67 | -196,39 | 836,25 | 14,29 | 3,86 | 3,94 | -176,30 | -9,93 | -17,48 | 46,18 | -63,97 | 19,20 | 185,41 | -30,35 | -62,54 | 138,78 | -136,75 | |
| % del flusso di cassa | -439,55 | 148,15 | -14,31 | 10,82 | 21,22 | -713,33 | 112,63 | 117,13 | 412,50 | 138,78 | 224,38 | 40,94 | 61,53 | 6,30 | 25,31 | -579,63 | 1.635,00 | -5,47 | -68,42 | -500,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.358 | -3.923 | -3.803 | -2.127 | -2.290 | -968 | -824 | -716 | 24 | -88 | -370 | -250 | 334 | 3.951 | 550 | -1.578 | -2.803 | -8.848 | -6.315 | -4.970 |
| Modifica (%) | 16,83 | -3,06 | -44,07 | 7,66 | -57,73 | -14,88 | -13,11 | -103,35 | -466,67 | 320,45 | -32,43 | -233,60 | 1.082,93 | -86,08 | -386,91 | 77,63 | 215,66 | -28,63 | -21,30 | |
| % del flusso di cassa | -1.897,18 | 14.529,63 | -725,76 | -277,31 | 607,43 | -921,90 | 108,42 | 94,33 | -10,71 | -17,32 | -130,74 | -19,53 | 26,83 | 90,14 | 42,31 | 974,07 | -7.007,50 | 197,72 | 738,60 | -11.558,14 |
| Flusso di cassa | 177 | -27 | 524 | 767 | -377 | 105 | -760 | -759 | -224 | 508 | 283 | 1.280 | 1.245 | 4.383 | 1.300 | -162 | 40 | -4.475 | -855 | 43 |
| Modifica (%) | -115,25 | -2.040,74 | 46,37 | -149,15 | -127,85 | -823,81 | -0,13 | -70,49 | -326,79 | -44,29 | 352,30 | -2,73 | 252,05 | -70,34 | -112,46 | -124,69 | -11.287,50 | -80,89 | -105,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
