Rendiconto finanziario (TTM)
Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | 11,96 | 29,20 | 108,78 | 8,40 | 20,47 | -1,50 | -23,50 | -28,99 | -20,18 | -18,76 | 77,91 | 55,42 | 18,36 | 5,56 | 3,93 | -8,24 | -30,59 | -43,77 | -120,95 | |
| % del flusso di cassa | -14,19 | -8,76 | -11,65 | -33,90 | -135,94 | 92,62 | 124,98 | 200,09 | 2.566,35 | -2.855,13 | -32,93 | -90,24 | -159,43 | -289,83 | 127,97 | 352,08 | 168,01 | 252,40 | 1.118,54 | -50,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -334,14 | -44,40 | -39,80 | 127,61 | -187,33 | 42,95 | -100,00 | NaN | -∞ | 37,79 | -66,42 | 244,23 | 68,73 | 70,88 | 126,02 | 3,44 | -10,92 | -8,92 | -36,52 | |
| % del flusso di cassa | -0,18 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,92 | 0,45 | 0,89 | -0,00 | -0,00 | -564,96 | -11,05 | -5,72 | -22,37 | -57,97 | 41,43 | 247,90 | 133,35 | 257,12 | 1.845,75 | 251,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 17 | 17 | 14 | 7 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | 72,24 | -0,19 | -13,96 | -52,51 | -105,21 | -372,80 | 84,71 | 36,42 | 2,48 | 188,24 | -11,51 | 28,03 | -0,99 | -64,55 | 185,50 | -25,32 | 0,21 | -11,70 | -84,64 | |
| % del flusso di cassa | 114,37 | 108,53 | 111,52 | 133,79 | 235,02 | 6,93 | -25,89 | -100,09 | -2.466,35 | 3.522,88 | 144,18 | 196,50 | 285,97 | 434,89 | -64,49 | -487,39 | -189,29 | -410,55 | -2.857,24 | -94,20 |
| Flusso di cassa | 8 | 15 | 15 | 11 | 3 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | -4 | -2 | -3 | -1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 81,51 | -2,86 | -28,29 | -72,97 | -276,82 | -27,01 | -52,21 | -94,46 | -171,75 | 6.942,78 | -35,07 | -12,03 | -34,89 | -339,07 | -62,22 | 92,29 | -53,80 | -87,31 | 365,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
