Rendiconto finanziario (TTM)
Shimao Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.187 | 6.842 | 12.061 | 17.280 | 3.844 | -9.592 | -14.758 | -19.924 | -12.125 | -4.326 | -3.577 | -2.829 | -4.149 | -5.469 | -6.278 | -7.087 | -3.665 | -244 |
| Modifica (%) | -43,86 | 76,28 | 43,27 | -77,75 | -349,53 | 53,86 | 35,01 | -39,14 | -64,32 | -17,30 | -20,92 | 46,68 | 31,82 | 14,78 | 12,88 | -48,28 | -93,34 | |
| % del flusso di cassa | 98,70 | 78,81 | 114,09 | 138,67 | -1.008,25 | 72,54 | 57,85 | 52,71 | 38,14 | 16,78 | 16,87 | 17,02 | 35,36 | 79,87 | 87,69 | 94,86 | 64,85 | 6,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.401 | -23.245 | -27.856 | -32.467 | -34.147 | -35.827 | -27.509 | -19.190 | -6.755 | 5.679 | 3.254 | 829 | 939 | 1.049 | 927 | 804 | 218 | -369 |
| Modifica (%) | 50,93 | 19,84 | 16,55 | 5,17 | 4,92 | -23,22 | -30,24 | -64,80 | -184,07 | -42,70 | -74,52 | 13,25 | 11,70 | -11,66 | -13,19 | -72,90 | -269,07 | |
| % del flusso di cassa | -124,72 | -267,78 | -263,52 | -260,55 | 8.956,59 | 270,93 | 107,83 | 50,77 | 21,25 | -22,03 | -15,35 | -4,99 | -8,00 | -15,32 | -12,94 | -10,77 | -3,86 | 9,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.652 | 25.299 | 26.614 | 27.929 | 29.929 | 31.928 | 16.230 | 531 | -13.393 | -27.317 | -20.842 | -14.367 | -8.402 | -2.436 | -1.799 | -1.163 | -2.200 | -3.236 |
| Modifica (%) | 61,64 | 5,20 | 4,94 | 7,16 | 6,68 | -49,17 | -96,73 | -2.623,04 | 103,96 | -23,70 | -31,06 | -41,52 | -71,01 | -26,13 | -35,36 | 89,14 | 47,13 | |
| % del flusso di cassa | 126,76 | 291,44 | 251,77 | 224,13 | -7.850,14 | -241,45 | -63,62 | -1,40 | 42,13 | 105,96 | 98,31 | 86,44 | 71,59 | 35,57 | 25,13 | 15,57 | 38,92 | 84,42 |
| Flusso di cassa | 12.348 | 8.681 | 10.571 | 12.461 | -381 | -13.224 | -25.510 | -37.797 | -31.789 | -25.780 | -21.201 | -16.622 | -11.735 | -6.848 | -7.159 | -7.471 | -5.652 | -3.834 |
| Modifica (%) | -29,70 | 21,77 | 17,88 | -103,06 | 3.368,47 | 92,92 | 48,16 | -15,90 | -18,90 | -17,76 | -21,60 | -29,40 | -41,65 | 4,55 | 4,35 | -24,34 | -32,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
