Rendiconto finanziario (TTM)
Sintokogio,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.552 | 8.088 | 4.679 | 4.091 | 4.298 | 5.491 | 7.502 | 5.937 | 2.801 | 2.352 |
| Modifica (%) | 23,44 | -42,15 | -12,57 | 5,06 | 27,76 | 36,62 | -20,86 | -52,82 | -16,03 | |
| % del flusso di cassa | 467,00 | 153,62 | 89,29 | 621,73 | -110,40 | -238,22 | 39.484,21 | 203,32 | -56,90 | -20,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.569 | -1.801 | 1.244 | -1.188 | -6.012 | -1.623 | -1.088 | -744 | -23.854 | -30.326 |
| Modifica (%) | -49,54 | -169,07 | -195,50 | 406,06 | -73,00 | -32,96 | -31,62 | 3.106,18 | 27,13 | |
| % del flusso di cassa | -254,38 | -34,21 | 23,74 | -180,55 | 154,43 | 70,41 | -5.726,32 | -25,48 | 484,54 | 263,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.572 | -1.141 | -1.555 | -2.754 | -3.557 | -7.092 | -6.890 | -3.025 | 15.610 | 15.267 |
| Modifica (%) | -27,42 | 36,28 | 77,11 | 29,16 | 99,38 | -2,85 | -56,10 | -616,03 | -2,20 | |
| % del flusso di cassa | -112,05 | -21,67 | -29,68 | -418,54 | 91,37 | 307,68 | -36.263,16 | -103,60 | -317,08 | -132,50 |
| Flusso di cassa | 1.403 | 5.265 | 5.240 | 658 | -3.893 | -2.305 | 19 | 2.920 | -4.923 | -11.522 |
| Modifica (%) | 275,27 | -0,47 | -87,44 | -691,64 | -40,79 | -100,82 | 15.268,42 | -268,60 | 134,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
