Rendiconto finanziario (TTM)
Sligro Food Group N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | 122 | 143 | 108 | 73 | 61 | 49 | 70 | 91 | 111 | 131 | 136 | 142 | 80 | 88 | 97 | 98 | 98 |
| Modifica (%) | 20,79 | 17,21 | -24,48 | -32,41 | -16,44 | -19,67 | 42,86 | 30,00 | 21,98 | 18,02 | 4,20 | 4,03 | -43,66 | 10,62 | 9,60 | 0,52 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | 5.050,00 | 1.525,00 | 1.021,43 | 720,00 | 456,25 | -717,65 | -148,48 | -350,00 | -1.300,00 | 1.168,42 | 503,85 | 505,56 | 507,14 | -470,59 | 610,34 | 210,87 | 361,11 | 1.225,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -24 | -37 | -36 | -35 | -37 | -39 | -40 | -41 | -76 | -110 | -114 | -119 | -62 | -52 | -41 | -52 | -62 |
| Modifica (%) | 135,00 | 57,45 | -2,70 | -2,78 | 5,71 | 5,41 | 2,56 | 2,50 | 84,15 | 45,70 | 4,09 | 3,93 | -47,90 | -16,94 | -20,39 | 25,61 | 20,39 | |
| % del flusso di cassa | -500,00 | -293,75 | -264,29 | -240,00 | -218,75 | 435,29 | 118,18 | 200,00 | 585,71 | -794,74 | -423,08 | -424,07 | -425,00 | 364,71 | -355,17 | -89,13 | -190,74 | -775,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -89 | -90 | -92 | -57 | -22 | -32 | -43 | -50 | -57 | -26 | 5 | 5 | 5 | -35 | -22 | -10 | -19 | -28 |
| Modifica (%) | 1,69 | 1,66 | -38,04 | -61,40 | 47,73 | 32,31 | 16,28 | 14,00 | -54,39 | -119,23 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -35,71 | -55,56 | 90,00 | 47,37 | |
| % del flusso di cassa | -4.450,00 | -1.131,25 | -657,14 | -380,00 | -137,50 | 382,35 | 130,30 | 250,00 | 814,29 | -273,68 | 19,23 | 18,52 | 17,86 | 205,88 | -155,17 | -21,74 | -70,37 | -350,00 |
| Flusso di cassa | 2 | 8 | 14 | 15 | 16 | -8 | -33 | -20 | -7 | 10 | 26 | 27 | 28 | -17 | 14 | 46 | 27 | 8 |
| Modifica (%) | 300,00 | 75,00 | 7,14 | 6,67 | -153,12 | 288,24 | -39,39 | -65,00 | -235,71 | 173,68 | 3,85 | 3,70 | -160,71 | -185,29 | 217,24 | -41,30 | -70,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
