Rendiconto finanziario (TTM)
D'Ieteren Group SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 174 | 173 | 119 | 66 | 121 | 176 | 209 | 242 | 90 | 41 | -8 | 437 | 653 | 870 | 871 | 872 | 671 | 471 |
| Modifica (%) | -1,06 | -30,88 | -44,68 | 83,26 | 45,43 | 18,76 | 15,80 | -62,92 | -54,74 | -120,94 | -5.240,00 | 49,57 | 33,14 | 0,10 | 0,10 | -23,00 | -29,88 | |
| % del flusso di cassa | -66,97 | -54,59 | 100,00 | 11,90 | 43,34 | 5.330,30 | -54,44 | -31,39 | 3.737,50 | 61,66 | -6,57 | 108,98 | 119,87 | 126,20 | 331,46 | -531,91 | -131,07 | -54,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -292 | -315 | 169 | 652 | 237 | -179 | -544 | -909 | 57 | 242 | 428 | 490 | 440 | 390 | 1.382 | 2.374 | 2.300 | 2.226 |
| Modifica (%) | 7,59 | -153,66 | 286,37 | -63,70 | -175,48 | 204,25 | 67,13 | -106,28 | 324,43 | 76,44 | 14,52 | -10,13 | -11,27 | 254,02 | 71,75 | -3,12 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | 112,25 | 99,49 | 141,49 | 117,56 | 84,84 | -5.415,15 | 141,70 | 117,91 | 2.379,17 | 368,03 | 330,70 | 122,15 | 80,73 | 56,64 | 526,15 | -1.448,69 | -449,14 | -258,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -142 | -173 | -168 | -162 | -79 | 5 | -50 | -106 | -145 | -217 | -289 | -525 | -550 | -575 | -1.993 | -3.411 | -3.482 | -3.553 |
| Modifica (%) | 21,94 | -3,17 | -3,28 | -51,60 | -106,62 | -1.065,38 | 110,36 | 37,12 | 49,90 | 33,29 | 81,58 | 4,77 | 4,55 | 246,38 | 71,13 | 2,09 | 2,05 | |
| % del flusso di cassa | 54,59 | 54,84 | -140,74 | -29,27 | -28,17 | 157,58 | 13,08 | 13,70 | -6.033,33 | -329,61 | -223,74 | -131,03 | -100,95 | -83,46 | -758,53 | 2.080,96 | 679,89 | 412,99 |
| Flusso di cassa | -260 | -316 | 119 | 555 | 279 | 3 | -384 | -771 | 2 | 66 | 129 | 401 | 545 | 689 | 263 | -164 | -512 | -860 |
| Modifica (%) | 21,38 | -137,73 | 365,05 | -49,70 | -98,82 | -11.727,27 | 100,86 | -100,31 | 2.643,75 | 96,36 | 210,05 | 35,98 | 26,46 | -61,89 | -162,38 | 212,48 | 68,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
