Rendiconto finanziario (TTM)
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.734 | 1.819 | 1.764 | 2.022 | 1.761 | 2.047 | 2.026 | 1.997 | 1.635 | 2.024 | 2.254 | 2.186 | 2.317 | 2.353 | 2.309 | 2.151 | 1.973 | 1.772 | 1.881 | 2.013 |
| Modifica (%) | 4,91 | -3,01 | 14,59 | -12,90 | 16,28 | -1,04 | -1,43 | -18,11 | 23,80 | 11,32 | -3,00 | 5,99 | 1,56 | -1,86 | -6,86 | -8,24 | -10,18 | 6,10 | 7,06 | |
| % del flusso di cassa | -810,74 | 77,50 | 105,86 | 119,13 | 122,67 | 796,85 | 312,33 | 139,50 | 126,37 | 114,74 | 98,13 | 133,87 | 159,60 | 178,77 | 239,22 | 1.058,79 | 916,37 | -1.531,17 | -1.112,89 | 654,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.468 | 1.032 | 410 | 183 | 200 | -1.279 | -871 | -48 | 210 | 232 | 530 | -47 | -361 | -461 | -540 | -1.102 | -861 | -823 | -1.190 | -842 |
| Modifica (%) | -170,28 | -60,31 | -55,24 | 9,06 | -739,38 | -31,87 | -94,48 | -537,62 | 10,49 | 128,19 | -108,87 | 667,04 | 27,68 | 17,16 | 104,11 | -21,90 | -4,41 | 44,58 | -29,22 | |
| % del flusso di cassa | 686,62 | 43,97 | 24,58 | 10,81 | 13,93 | -497,65 | -134,30 | -3,36 | 16,26 | 13,17 | 23,10 | -2,88 | -24,87 | -35,02 | -55,95 | -542,64 | -399,75 | 710,91 | 704,16 | -273,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -479 | -504 | -507 | -508 | -525 | -512 | -506 | -517 | -552 | -493 | -488 | -506 | -504 | -576 | -804 | -845 | -897 | -1.065 | -860 | -864 |
| Modifica (%) | 5,12 | 0,69 | 0,14 | 3,44 | -2,59 | -1,10 | 2,21 | 6,62 | -10,71 | -1,01 | 3,79 | -0,36 | 14,21 | 39,61 | 5,16 | 6,14 | 18,73 | -19,30 | 0,48 | |
| % del flusso di cassa | 224,13 | -21,47 | -30,44 | -29,93 | -36,61 | -199,20 | -78,03 | -36,14 | -42,62 | -27,92 | -21,23 | -30,99 | -34,73 | -43,75 | -83,28 | -416,15 | -416,62 | 920,26 | 508,74 | -280,95 |
| Flusso di cassa | -214 | 2.347 | 1.666 | 1.697 | 1.435 | 257 | 649 | 1.432 | 1.294 | 1.764 | 2.296 | 1.633 | 1.452 | 1.316 | 965 | 203 | 215 | -116 | -169 | 307 |
| Modifica (%) | -1.197,53 | -28,99 | 1,83 | -15,42 | -82,10 | 152,47 | 120,69 | -9,60 | 36,34 | 30,16 | -28,90 | -11,09 | -9,33 | -26,66 | -78,96 | 6,02 | -153,75 | 45,97 | -281,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
