Rendiconto finanziario (TTM)
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 104 | 132 | 182 | 217 | 182 | 220 | 175 | 191 | 225 | 184 | 206 | 204 |
| Modifica (%) | 26,64 | 37,75 | 19,28 | -16,38 | 21,04 | -20,39 | 9,11 | 17,98 | -18,48 | 12,31 | -1,33 | |
| % del flusso di cassa | 3.541,28 | 1.428,87 | 19.457,59 | -3.202,54 | -4.093,11 | -3.582,24 | -9.193,28 | 15.242,94 | -19.176,68 | -4.027,45 | 2.915,43 | 3.317,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81 | -96 | -142 | -135 | -171 | -180 | -175 | -167 | -146 | -138 | -139 | -153 |
| Modifica (%) | 18,07 | 48,22 | -5,34 | 27,40 | 4,87 | -2,69 | -4,81 | -12,36 | -5,24 | 0,53 | 9,84 | |
| % del flusso di cassa | -2.755,05 | -1.036,34 | -15.185,36 | 1.983,62 | 3.862,35 | 2.928,69 | 9.187,61 | -13.289,23 | 12.419,49 | 3.031,79 | -1.964,66 | -2.488,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -28 | -42 | -86 | -11 | -45 | -0 | -21 | -78 | -48 | -59 | -43 |
| Modifica (%) | 90,39 | 54,09 | 102,10 | -86,70 | 295,09 | -99,16 | 5.534,39 | 266,96 | -38,74 | 22,59 | -26,64 | |
| % del flusso di cassa | -490,06 | -297,25 | -4.527,99 | 1.262,79 | 256,76 | 733,46 | 19,85 | -1.699,76 | 6.651,57 | 1.049,70 | -829,44 | -701,81 |
| Flusso di cassa | 3 | 9 | 1 | -7 | -4 | -6 | -2 | 1 | -1 | -5 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 213,87 | -89,88 | -824,68 | -34,57 | 38,31 | -68,98 | -165,81 | -193,77 | 288,17 | -255,14 | -13,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
