Rendiconto finanziario (TTM)
Intouch Holdings Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.009 | 9.871 | 9.797 | 9.454 | 9.738 | 9.592 | 9.176 | 9.192 | 9.382 | 9.175 | 9.231 | 9.265 | 9.916 | 9.821 | 9.826 | 10.289 | 11.347 | 11.254 | 10.944 |
| Modifica (%) | -1,38 | -0,75 | -3,50 | 3,01 | -1,50 | -4,34 | 0,18 | 2,06 | -2,21 | 0,61 | 0,37 | 7,03 | -0,97 | 0,06 | 4,71 | 10,28 | -0,82 | -2,75 | |
| % del flusso di cassa | -392,41 | -1.693,20 | -4.497,21 | -1.386,34 | 708,35 | -1.578,01 | 802,44 | 374,26 | 2.059,99 | 275,73 | -343,67 | -280,73 | -370,24 | -323,20 | 732,25 | 3.021,12 | -2.262,50 | -933,50 | -690,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.562 | -1.770 | -1.367 | -1.330 | 711 | 1.139 | 1.553 | 3.339 | 2.033 | 6.715 | 6.640 | 5.963 | 5.545 | 1.351 | 1.237 | 809 | 608 | -3 | -25 |
| Modifica (%) | 13,34 | -22,77 | -2,71 | -153,48 | 60,20 | 36,33 | 114,98 | -39,10 | 230,22 | -1,12 | -10,19 | -7,01 | -75,64 | -8,45 | -34,60 | -24,78 | -100,47 | 769,35 | |
| % del flusso di cassa | 61,22 | 303,63 | 627,49 | 195,00 | 51,73 | -187,43 | 135,83 | 135,94 | 446,49 | 201,80 | -247,21 | -180,67 | -207,03 | -44,46 | 92,17 | 237,53 | -121,33 | 0,23 | 1,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.998 | -8.683 | -8.648 | -8.806 | -9.075 | -11.339 | -11.093 | -11.548 | -12.973 | -10.781 | -15.269 | -15.276 | -14.346 | -14.210 | -9.721 | -10.758 | -12.457 | -12.457 | -12.506 |
| Modifica (%) | -21,05 | -0,41 | 1,83 | 3,05 | 24,95 | -2,17 | 4,11 | 12,34 | -16,89 | 41,63 | 0,04 | -6,08 | -0,95 | -31,59 | 10,66 | 15,79 | -0,00 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | 431,18 | 1.489,57 | 3.969,73 | 1.291,34 | -660,08 | 1.865,44 | -970,06 | -470,17 | -2.848,54 | -324,02 | 568,48 | 462,83 | 535,64 | 467,66 | -724,42 | -3.158,66 | 2.483,83 | 1.033,27 | 788,45 |
| Flusso di cassa | -2.551 | -583 | -218 | -682 | 1.375 | -608 | 1.143 | 2.456 | 455 | 3.327 | -2.686 | -3.300 | -2.678 | -3.039 | 1.342 | 341 | -502 | -1.206 | -1.586 |
| Modifica (%) | -77,15 | -62,63 | 213,05 | -301,60 | -144,21 | -288,12 | 114,79 | -81,46 | 630,63 | -180,72 | 22,88 | -18,85 | 13,45 | -144,16 | -74,62 | -247,25 | 140,39 | 31,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
