Rendiconto finanziario (TTM)
Software Service, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.490 | 3.380 | 3.640 | 3.329 | 3.678 | 5.591 | 8.801 | 7.204 | 5.499 |
| Modifica (%) | 35,74 | 7,69 | -8,54 | 10,48 | 52,01 | 57,41 | -18,15 | -23,67 | |
| % del flusso di cassa | 131,89 | 471,41 | -121.333,33 | -167,88 | 347,31 | 99,77 | 126,02 | 163,02 | 233,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -2.130 | -3.084 | -3.443 | -645 | 637 | -1.190 | -2.157 | -2.409 |
| Modifica (%) | 1.818,92 | 44,79 | 11,64 | -81,27 | -198,76 | -286,81 | 81,26 | 11,68 | |
| % del flusso di cassa | -5,88 | -297,07 | 102.800,00 | 173,63 | -60,91 | 11,37 | -17,04 | -48,81 | -102,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -489 | -532 | -558 | -1.870 | -1.976 | -623 | -626 | -626 | -732 |
| Modifica (%) | 8,79 | 4,89 | 235,13 | 5,67 | -68,47 | 0,48 | -0,00 | 16,93 | |
| % del flusso di cassa | -25,90 | -74,20 | 18.600,00 | 94,30 | -186,59 | -11,12 | -8,96 | -14,17 | -31,08 |
| Flusso di cassa | 1.888 | 717 | -3 | -1.983 | 1.059 | 5.604 | 6.984 | 4.419 | 2.355 |
| Modifica (%) | -62,02 | -100,42 | 66.000,00 | -153,40 | 429,18 | 24,63 | -36,73 | -46,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
