Rendiconto finanziario (TTM)
Schaeffler AG - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.314 | 1.254 | 1.208 | 1.605 | 1.530 | 1.276 | 1.194 | 898 | 916 | 1.139 | 1.096 | 1.432 | 1.384 | 1.348 | 1.271 | 1.247 | 1.250 | 1.390 | 1.435 | 1.412 |
| Modifica (%) | -4,57 | -3,67 | 32,86 | -4,67 | -16,60 | -6,43 | -24,79 | 2,00 | 24,34 | -3,78 | 30,66 | -3,35 | -2,60 | -5,71 | -1,89 | 0,24 | 11,20 | 3,24 | -1,60 | |
| % del flusso di cassa | 227,34 | 115,05 | 98,61 | 180,13 | 192,70 | 1.993,75 | -195,42 | -80,47 | -87,82 | -151,26 | -250,23 | -1.213,56 | -781,92 | -449,33 | 192,87 | 6.235,00 | -3.571,43 | 270,96 | -381,65 | 98,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -730 | -642 | -608 | -603 | -647 | -716 | -806 | -843 | -877 | -990 | -1.652 | -1.683 | -1.675 | -1.900 | -2.538 | -2.590 | -2.624 | -2.084 | -803 | -750 |
| Modifica (%) | -12,05 | -5,30 | -0,82 | 7,30 | 10,66 | 12,57 | 4,59 | 4,03 | 12,88 | 66,87 | 1,88 | -0,48 | 13,43 | 33,58 | 2,05 | 1,31 | -20,58 | -61,47 | -6,60 | |
| % del flusso di cassa | -126,30 | -58,90 | -49,63 | -67,68 | -81,49 | -1.118,75 | 131,91 | 75,54 | 84,08 | 131,47 | 377,17 | 1.426,27 | 946,33 | 633,33 | -385,13 | -12.950,00 | 7.497,14 | -406,24 | 213,56 | -52,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | 526 | 637 | -105 | -101 | -527 | -1.030 | -1.212 | -1.131 | -891 | 148 | 180 | 168 | 276 | 1.939 | 1.369 | 1.365 | 1.188 | -996 | 827 |
| Modifica (%) | 1.068,89 | 21,10 | -116,48 | -3,81 | 421,78 | 95,45 | 17,67 | -6,68 | -21,22 | -116,61 | 21,62 | -6,67 | 64,29 | 602,54 | -29,40 | -0,29 | -12,97 | -183,84 | -183,03 | |
| % del flusso di cassa | 7,79 | 48,26 | 52,00 | -11,78 | -12,72 | -823,44 | 168,58 | 108,60 | 108,44 | 118,33 | -33,79 | -152,54 | -94,92 | -92,00 | 294,23 | 6.845,00 | -3.900,00 | 231,58 | 264,89 | 57,75 |
| Flusso di cassa | 578 | 1.090 | 1.225 | 891 | 794 | 64 | -611 | -1.116 | -1.043 | -753 | -438 | -118 | -177 | -300 | 659 | 20 | -35 | 513 | -376 | 1.432 |
| Modifica (%) | 88,58 | 12,39 | -27,27 | -10,89 | -91,94 | -1.054,69 | 82,65 | -6,54 | -27,80 | -41,83 | -73,06 | 50,00 | 69,49 | -319,67 | -96,97 | -275,00 | -1.565,71 | -173,29 | -480,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
