Rendiconto finanziario (TTM)
Serve Robotics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -21 | -20 | -14 | -17 | -16 | -16 | -19 | -19 | -22 | -27 | -37 |
| Modifica (%) | 99,85 | -8,76 | -28,10 | 19,04 | -4,44 | 2,29 | 17,54 | -1,28 | 13,65 | 24,99 | 37,96 | |
| % del flusso di cassa | -134,44 | 407,66 | 125,65 | 184,60 | 1.531,51 | 589,56 | 3.721,19 | -66,76 | -39,98 | -17,48 | -13,65 | -42,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -5 | -10 | -14 | -91 |
| Modifica (%) | 1.469,56 | -1,33 | -10,46 | 0,07 | -99,86 | 67,97 | 9.627,57 | 572,11 | 91,20 | 31,95 | 571,73 | |
| % del flusso di cassa | -3,25 | 77,35 | 25,78 | 47,17 | 328,99 | 0,18 | 1,88 | -2,79 | -11,38 | -8,37 | -6,90 | -104,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 20 | 8 | 10 | 19 | 13 | 16 | 49 | 72 | 155 | 238 | 217 |
| Modifica (%) | 6,76 | -60,46 | 25,39 | 91,70 | -30,94 | 19,89 | 206,60 | 47,16 | 116,15 | 53,35 | -8,98 | |
| % del flusso di cassa | 237,69 | -385,01 | -51,43 | -131,77 | -1.760,49 | -489,74 | -3.623,07 | 169,55 | 151,36 | 125,85 | 120,54 | 246,27 |
| Flusso di cassa | 8 | -5 | -16 | -8 | -1 | -3 | -0 | 29 | 47 | 123 | 197 | 88 |
| Modifica (%) | -165,91 | 196,02 | -51,06 | -85,65 | 148,24 | -83,79 | -6.651,75 | 64,84 | 159,98 | 60,09 | -55,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
