Rendiconto finanziario (TTM)
Seiren Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.278 | 12.716 | 12.958 | 12.708 | 13.941 | 11.391 | 9.712 | 9.769 | 7.888 | 10.003 | 12.943 | 14.810 | 16.211 | 16.481 | 13.489 | 11.450 | 15.142 | 17.329 | 20.538 | 21.324 |
| Modifica (%) | 3,57 | 1,90 | -1,93 | 9,70 | -18,29 | -14,74 | 0,59 | -19,25 | 26,81 | 29,39 | 14,42 | 9,46 | 1,67 | -18,15 | -15,12 | 32,24 | 14,44 | 18,52 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | 151,58 | 54,04 | 56,96 | 84,58 | 76,02 | 861,00 | -239,98 | -157,34 | -88,97 | -180,53 | -988,77 | 3.016,29 | 304,55 | 364,06 | 396,39 | -318,68 | 4.997,36 | -1.013,39 | 741,18 | 307,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.306 | -2.644 | -1.889 | -2.280 | -3.987 | -6.343 | -8.652 | -10.981 | -9.925 | -9.429 | -9.614 | -9.050 | -8.631 | -8.856 | -5.279 | -8.791 | -10.274 | -9.505 | -11.810 | -5.798 |
| Modifica (%) | -50,17 | -28,56 | 20,70 | 74,87 | 59,09 | 36,40 | 26,92 | -9,62 | -5,00 | 1,96 | -5,87 | -4,63 | 2,61 | -40,39 | 66,53 | 16,87 | -7,48 | 24,25 | -50,91 | |
| % del flusso di cassa | -65,51 | -11,24 | -8,30 | -15,17 | -21,74 | -479,44 | 213,79 | 176,86 | 111,94 | 170,17 | 734,45 | -1.843,18 | -162,15 | -195,63 | -155,13 | 244,67 | -3.390,76 | 555,85 | -426,20 | -83,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.488 | 13.954 | 12.317 | 3.309 | 7.383 | -4.989 | -6.623 | -6.849 | -9.700 | -10.185 | -7.009 | -6.973 | -4.537 | -4.864 | -7.048 | -9.153 | -6.483 | -8.907 | -7.802 | -7.759 |
| Modifica (%) | 837,77 | -11,73 | -73,13 | 123,12 | -167,57 | 32,75 | 3,41 | 41,63 | 5,00 | -31,18 | -0,51 | -34,93 | 7,21 | 44,90 | 29,87 | -29,17 | 37,39 | -12,41 | -0,55 | |
| % del flusso di cassa | 18,37 | 59,30 | 54,14 | 22,02 | 40,26 | -377,10 | 163,65 | 110,31 | 109,41 | 183,81 | 535,45 | -1.420,16 | -85,23 | -107,44 | -207,11 | 254,75 | -2.139,60 | 520,88 | -281,56 | -111,88 |
| Flusso di cassa | 8.100 | 23.531 | 22.750 | 15.025 | 18.338 | 1.323 | -4.047 | -6.209 | -8.866 | -5.541 | -1.309 | 491 | 5.323 | 4.527 | 3.403 | -3.593 | 303 | -1.710 | 2.771 | 6.935 |
| Modifica (%) | 190,51 | -3,32 | -33,96 | 22,05 | -92,79 | -405,90 | 53,42 | 42,79 | -37,50 | -76,38 | -137,51 | 984,11 | -14,95 | -24,83 | -205,58 | -108,43 | -664,36 | -262,05 | 150,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
