Rendiconto finanziario (TTM)
Seven Bank, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.831 | 37.191 | 40.379 | 34.033 | 56.335 | 35.757 | 128.424 | 6.841 | -105.219 | 34.513 |
| Modifica (%) | 16,84 | 8,57 | -15,72 | 65,53 | -36,53 | 259,16 | -94,67 | -1.638,06 | -132,80 | |
| % del flusso di cassa | 46,13 | 41,56 | 100,02 | -520,30 | 103,78 | 189,67 | 111,77 | 17,79 | 61,85 | -35,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.423 | -32.770 | -22.628 | -36.114 | -55.249 | -36.191 | -41.334 | -51.937 | -51.019 | -46.714 |
| Modifica (%) | 28,90 | -30,95 | 59,60 | 52,98 | -34,49 | 14,21 | 25,65 | -1,77 | -8,44 | |
| % del flusso di cassa | -36,85 | -36,62 | -56,05 | 552,12 | -101,78 | -191,97 | -35,97 | -135,03 | 29,99 | 48,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62.594 | 85.293 | 22.202 | -5.449 | 49.887 | 17.847 | 26.104 | 81.820 | -15.025 | -86.049 |
| Modifica (%) | 36,26 | -73,97 | -124,54 | -1.015,53 | -64,23 | 46,27 | 213,44 | -118,36 | 472,71 | |
| % del flusso di cassa | 90,72 | 95,30 | 54,99 | 83,31 | 91,91 | 94,67 | 22,72 | 212,72 | 8,83 | 89,55 |
| Flusso di cassa | 68.999 | 89.498 | 40.372 | -6.541 | 54.281 | 18.852 | 114.905 | 38.464 | -170.124 | -96.094 |
| Modifica (%) | 29,71 | -54,89 | -116,20 | -929,86 | -65,27 | 509,51 | -66,53 | -542,29 | -43,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
