Rendiconto finanziario (TTM)
Sdiptech AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 400 | 451 | 478 | 295 | 296 | 385 | 414 | 567 | 607 | 565 | 548 | 497 | 629 | 628 | 701 | 815 | 735 | 823 | 822 | 778 |
| Modifica (%) | 12,56 | 6,03 | -38,22 | 0,30 | 30,08 | 7,53 | 36,93 | 6,93 | -6,92 | -2,92 | -9,30 | 26,61 | -0,22 | 11,62 | 16,26 | -9,82 | 11,97 | -0,12 | -5,35 | |
| % del flusso di cassa | 1.013,92 | 366,21 | 1.064,59 | 711,57 | 450,15 | 431,47 | -1.187,11 | 849,25 | 565,86 | 3.920,83 | 409,95 | -1.457,77 | 761,06 | 363,01 | 2.344,48 | 4.794,12 | -1.500,00 | -715,65 | 923,60 | 544,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -389 | -637 | -1.356 | -1.004 | -1.038 | -1.084 | -727 | -1.600 | -1.592 | -1.700 | -1.615 | -1.020 | -1.186 | -778 | -848 | -859 | -761 | -1.078 | -986 | -1.140 |
| Modifica (%) | 63,92 | 112,87 | -26,00 | 3,43 | 4,40 | -32,95 | 120,13 | -0,46 | 6,80 | -5,02 | -36,86 | 16,33 | -34,42 | 9,04 | 1,26 | -11,41 | 41,66 | -8,53 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | -983,80 | -517,47 | -3.020,04 | -2.418,07 | -1.577,36 | -1.213,44 | 2.081,95 | -2.394,46 | -1.485,26 | -11.808,33 | -1.208,00 | 2.990,62 | -1.434,46 | -449,71 | -2.837,12 | -5.052,94 | 1.553,06 | 937,39 | -1.107,87 | -797,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38 | 335 | 948 | 747 | 807 | 770 | 261 | 1.093 | 1.084 | 1.139 | 1.186 | 469 | 637 | 319 | 162 | 60 | -39 | 117 | 267 | 514 |
| Modifica (%) | 779,27 | 182,84 | -21,20 | 8,05 | -4,55 | -66,10 | 318,66 | -0,81 | 5,05 | 4,16 | -60,46 | 35,89 | -49,94 | -49,12 | -63,03 | -165,00 | -400,00 | 128,21 | 92,51 | |
| % del flusso di cassa | 96,46 | 272,14 | 2.110,24 | 1.799,04 | 1.225,99 | 862,26 | -747,85 | 1.635,78 | 1.011,10 | 7.906,94 | 887,06 | -1.375,07 | 770,50 | 184,39 | 542,81 | 352,94 | 79,59 | -101,74 | 300,00 | 359,44 |
| Flusso di cassa | 40 | 123 | 45 | 42 | 66 | 89 | -35 | 67 | 107 | 14 | 134 | -34 | 83 | 173 | 30 | 17 | -49 | -115 | 89 | 143 |
| Modifica (%) | 211,65 | -63,53 | -7,57 | 58,55 | 35,71 | -139,08 | -291,40 | 60,48 | -86,57 | 828,47 | -125,50 | -342,52 | 109,19 | -82,72 | -43,14 | -388,24 | 134,69 | -177,39 | 60,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
