Rendiconto finanziario (TTM)
Sundrug Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.156 | 31.761 | 29.741 | 31.682 | 36.288 | 37.380 | 39.384 | 41.188 | 36.960 | 41.164 |
| Modifica (%) | 8,93 | -6,36 | 6,53 | 14,54 | 3,01 | 5,36 | 4,58 | -10,27 | 11,37 | |
| % del flusso di cassa | 564,49 | 548,08 | 1.312,49 | 1.117,53 | 866,48 | -441,95 | -222,80 | -368,64 | -275,57 | -867,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.010 | -17.901 | -19.292 | -20.659 | -23.794 | -28.512 | -38.182 | -74.850 | -71.441 | -35.373 |
| Modifica (%) | 11,81 | 7,77 | 7,09 | 15,17 | 19,83 | 33,92 | 96,03 | -4,55 | -50,49 | |
| % del flusso di cassa | -309,97 | -308,90 | -851,37 | -728,71 | -568,15 | 337,10 | 216,00 | 669,92 | 532,66 | 745,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.980 | -8.064 | -8.182 | -8.187 | -8.304 | -17.326 | -18.880 | 22.487 | 21.001 | -10.600 |
| Modifica (%) | 1,05 | 1,46 | 0,06 | 1,43 | 108,65 | 8,97 | -219,10 | -6,61 | -150,47 | |
| % del flusso di cassa | -154,50 | -139,15 | -361,08 | -288,78 | -198,28 | 204,85 | 106,81 | -201,26 | -156,58 | 223,49 |
| Flusso di cassa | 5.165 | 5.795 | 2.266 | 2.835 | 4.188 | -8.458 | -17.677 | -11.173 | -13.412 | -4.743 |
| Modifica (%) | 12,20 | -60,90 | 25,11 | 47,72 | -301,96 | 109,00 | -36,79 | 20,04 | -64,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
