Rendiconto finanziario (TTM)
Sodick Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.270 | 7.802 | 7.642 | 2.762 | 3.543 | 2.559 | -14 | 5.468 | 9.969 | 9.515 |
| Modifica (%) | 48,05 | -2,05 | -63,86 | 28,28 | -27,77 | -100,55 | -39.157,14 | 82,32 | -4,55 | |
| % del flusso di cassa | 98,25 | 85,07 | 127,94 | -37,25 | -32,01 | -40,28 | -9,59 | 65,80 | 107,62 | -721,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.410 | -1.392 | -2.203 | -9.180 | -10.957 | -4.773 | -2.492 | -1.988 | -1.632 | -25 |
| Modifica (%) | -1,28 | 58,26 | 316,70 | 19,36 | -56,44 | -47,79 | -20,22 | -17,91 | -98,47 | |
| % del flusso di cassa | -26,29 | -15,18 | -36,88 | 123,80 | 98,98 | 75,13 | -1.706,85 | -23,92 | -17,62 | 1,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.665 | 983 | -1.932 | -5.406 | -6.012 | -4.434 | 1.421 | 2.507 | -1.041 | -8.905 |
| Modifica (%) | -40,96 | -296,54 | 179,81 | 11,21 | -26,25 | -132,05 | 76,43 | -141,52 | 755,43 | |
| % del flusso di cassa | 31,04 | 10,72 | -32,35 | 72,91 | 54,31 | 69,79 | 973,29 | 30,17 | -11,24 | 675,64 |
| Flusso di cassa | 5.364 | 9.171 | 5.973 | -7.415 | -11.070 | -6.353 | 146 | 8.310 | 9.263 | -1.318 |
| Modifica (%) | 70,97 | -34,87 | -224,14 | 49,29 | -42,61 | -102,30 | 5.591,78 | 11,47 | -114,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
