Rendiconto finanziario (TTM)
Sembcorp Industries Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 480 | 491 | 628 | 765 | 992 | 1.219 | 1.262 | 1.305 | 1.652 | 1.740 | 1.828 | 1.654 | 1.481 | 1.368 | 1.256 | 1.412 | 1.490 | 1.567 |
| Modifica (%) | 2,19 | 27,90 | 21,82 | 29,67 | 22,88 | 3,53 | 3,41 | 26,59 | 5,33 | 5,06 | -9,49 | -10,49 | -7,60 | -8,22 | 12,42 | 5,49 | 5,20 | |
| % del flusso di cassa | -384,40 | -67,17 | -72,60 | -76,58 | -279,04 | 423,26 | 609,66 | 1.035,71 | -3.239,22 | -743,59 | -438,37 | -355,42 | -288,13 | -934,13 | 568,33 | 1.196,61 | -3.504,71 | -771,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -570 | -1.281 | -1.282 | -1.284 | -692 | -100 | -480 | -859 | -1.385 | -1.352 | -1.320 | -1.099 | -878 | -772 | -665 | -1.438 | -1.082 | -725 |
| Modifica (%) | 124,93 | 0,12 | 0,12 | -46,11 | -85,55 | 379,50 | 79,14 | 61,23 | -2,35 | -2,40 | -16,74 | -20,11 | -12,13 | -13,80 | 116,24 | -24,79 | -32,96 | |
| % del flusso di cassa | 455,60 | 175,24 | 148,27 | 128,53 | 194,66 | -34,72 | -231,64 | -681,75 | 2.715,69 | 577,99 | 316,55 | 236,09 | 170,82 | 526,62 | -300,90 | -1.218,64 | 2.544,71 | 357,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | 55 | -219 | -493 | -674 | -855 | -582 | -309 | -203 | -520 | -838 | -968 | -1.099 | -730 | -362 | 154 | -422 | -998 |
| Modifica (%) | -303,70 | -498,18 | 125,11 | 36,71 | 26,85 | -31,93 | -46,91 | -34,30 | 156,40 | 61,00 | 15,57 | 13,47 | -33,53 | -50,44 | -142,54 | -374,03 | 136,49 | |
| % del flusso di cassa | 21,60 | -7,52 | 25,32 | 49,35 | 189,59 | -296,88 | -281,16 | -245,24 | 398,04 | 222,44 | 200,96 | 208,06 | 213,81 | 498,63 | -163,80 | 130,51 | 992,94 | 491,63 |
| Flusso di cassa | -125 | -731 | -865 | -999 | -356 | 288 | 207 | 126 | -51 | -234 | -417 | -466 | -514 | -146 | 221 | 118 | -42 | -203 |
| Modifica (%) | 484,80 | 18,33 | 15,49 | -64,41 | -181,01 | -28,12 | -39,13 | -140,48 | 358,82 | 78,21 | 11,63 | 10,42 | -71,50 | -250,85 | -46,61 | -136,02 | 377,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
