Rendiconto finanziario (TTM)
Region Group - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 139 | 131 | 138 | 145 | 159 | 172 | 176 | 179 | 179 | 180 | 178 | 177 | 173 | 170 | 176 | 183 | 186 | 189 | 172 | 154 |
| Modifica (%) | -5,86 | 5,34 | 5,07 | 9,34 | 8,55 | 2,12 | 2,08 | 0,03 | 0,03 | -0,75 | -0,76 | -2,04 | -2,08 | 3,89 | 3,75 | 1,70 | 1,67 | -9,15 | -10,08 | |
| % del flusso di cassa | -21.407,69 | -14.555,56 | 4.000,00 | 1.858,97 | 1.832,95 | 1.811,58 | 5.325,76 | -6.186,21 | -2.990,83 | -1.972,53 | 5.938,33 | 1.170,86 | 1.567,42 | 2.422,86 | 13.553,85 | -4.154,55 | 2.478,67 | 974,23 | 4.040,00 | -1.416,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -224 | -187 | -256 | -325 | -496 | -668 | -399 | -130 | -52 | 26 | -91 | -207 | -105 | -2 | -46 | -91 | -84 | -77 | -33 | 11 |
| Modifica (%) | -16,53 | 36,92 | 26,96 | 52,74 | 34,53 | -40,28 | -67,44 | -59,94 | -149,62 | -451,55 | 128,45 | -49,49 | -97,99 | 2.107,14 | 95,47 | -7,73 | -8,37 | -56,92 | -132,12 | |
| % del flusso di cassa | 34.446,15 | 20.766,67 | -7.417,39 | -4.165,38 | -5.736,99 | -7.027,37 | -12.081,82 | 4.475,86 | 866,67 | -283,52 | -3.023,33 | -1.372,19 | -947,06 | -30,00 | -3.565,38 | 2.059,09 | -1.114,67 | -394,85 | -776,47 | -97,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 84 | 55 | 121 | 188 | 346 | 505 | 226 | -52 | -133 | -214 | -84 | 46 | -58 | -160 | -129 | -97 | -95 | -93 | -134 | -176 |
| Modifica (%) | -34,60 | 120,64 | 54,68 | 84,52 | 45,81 | -55,20 | -123,20 | 154,19 | 60,66 | -60,61 | -153,88 | -226,37 | 179,13 | -19,91 | -24,85 | -1,86 | -1,90 | 44,57 | 30,83 | |
| % del flusso di cassa | -12.938,46 | -6.111,11 | 3.517,39 | 2.406,41 | 4.004,05 | 5.315,79 | 6.856,06 | 1.810,34 | 2.224,17 | 2.356,04 | -2.815,00 | 301,32 | -520,36 | -2.292,86 | -9.888,46 | 2.195,45 | -1.264,00 | -479,38 | -3.163,53 | 1.613,76 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | -3 | -6 | -9 | 3 | 15 | 11 | 7 | 1 | -4 | 8 | 19 | 4 | -11 |
| Modifica (%) | 38,46 | -483,33 | 126,09 | 10,90 | 9,83 | -65,26 | -187,88 | 106,90 | 51,67 | -132,97 | 403,33 | -26,82 | -36,65 | -81,43 | -438,46 | -270,45 | 158,67 | -78,09 | -356,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
