Rendiconto finanziario (TTM)
Scales Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 53 | 48 | 43 | 41 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 52 | 58 | 65 | 75 | 86 | 92 | 98 | 94 | 91 |
| Modifica (%) | 1,60 | -9,75 | -10,80 | -3,51 | -3,64 | 5,90 | 5,57 | 0,36 | 0,36 | 7,43 | 6,92 | 12,77 | 11,33 | 16,49 | 14,16 | 6,69 | 6,27 | -3,41 | -3,54 | |
| % del flusso di cassa | 223,90 | 186,16 | 348,75 | -4.107,86 | -595,92 | -310,47 | -1.123,56 | 836,90 | 235,92 | 137,73 | 283,17 | 3.508,17 | 871,92 | 545,44 | 1.076,18 | 4.011,24 | -844,52 | -408,44 | -974,56 | 1.998,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13 | 14 | 6 | -1 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 6 | -26 | -28 | -29 | -58 | -87 | -68 | -49 | -43 | -37 |
| Modifica (%) | 8,27 | -53,29 | -114,08 | -482,44 | 126,15 | 106,16 | 51,49 | 29,64 | 22,86 | -83,90 | -521,18 | 5,56 | 5,26 | 99,83 | 49,96 | -21,92 | -28,07 | -12,56 | -14,37 | |
| % del flusso di cassa | 54,00 | 47,85 | 46,39 | 86,29 | -49,61 | -60,66 | -427,36 | 456,80 | 166,33 | 118,87 | 36,62 | -1.787,20 | -415,76 | -245,92 | -832,35 | -4.075,34 | 627,93 | 205,56 | 444,01 | -808,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -38 | -40 | -42 | -52 | -61 | -63 | -65 | -59 | -53 | -38 | -24 | -24 | -23 | -10 | 4 | -34 | -73 | -61 | -50 |
| Modifica (%) | -8,77 | 6,39 | 6,00 | 22,04 | 18,06 | 3,39 | 3,28 | -9,76 | -10,81 | -26,99 | -36,97 | -1,85 | -1,89 | -58,05 | -138,38 | -1.018,27 | 110,89 | -15,86 | -18,84 | |
| % del flusso di cassa | -176,27 | -131,60 | -290,61 | 4.067,98 | 746,39 | 476,40 | 1.683,28 | -1.226,64 | -310,92 | -161,31 | -225,38 | -1.646,15 | -356,06 | -196,30 | -139,47 | 174,78 | 316,71 | 303,96 | 631,85 | -1.090,13 |
| Flusso di cassa | 23 | 29 | 14 | -1 | -7 | -13 | -4 | 5 | 19 | 33 | 17 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | -11 | -24 | -10 | 5 |
| Modifica (%) | 22,19 | -51,82 | -107,57 | 565,15 | 84,97 | -70,74 | -241,73 | 256,03 | 71,91 | -47,75 | -91,37 | 353,74 | 77,96 | -40,96 | -69,37 | -606,76 | 119,73 | -59,52 | -147,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
