Rendiconto finanziario (TTM)
Sibanye Stillwater Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.834 | 28.849 | 33.027 | 37.205 | 43.818 | 50.432 | 43.838 | 37.243 | 31.120 | 24.996 | 24.354 | 23.711 | 18.062 | 12.413 | 10.020 | 7.628 | 8.834 | 10.286 | 15.026 | 19.766 |
| Modifica (%) | 11,67 | 14,48 | 12,65 | 17,78 | 15,09 | -13,08 | -15,04 | -16,44 | -19,68 | -2,57 | -2,64 | -23,82 | -31,28 | -19,27 | -23,88 | 15,82 | 16,43 | 46,08 | 31,55 | |
| % del flusso di cassa | 249,64 | 197,31 | 230,34 | 264,69 | 363,52 | 501,71 | 782,60 | 3.235,71 | -2.030,64 | -592,88 | -523,45 | -465,93 | -644,50 | -2.405,62 | -281,67 | -115,59 | -109,68 | -108,15 | -740,38 | 362,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.928 | -9.938 | -10.417 | -10.896 | -12.732 | -14.568 | -15.419 | -16.270 | -16.822 | -17.374 | -18.802 | -20.229 | -21.134 | -22.038 | -23.856 | -25.674 | -24.926 | -24.338 | -21.908 | -19.479 |
| Modifica (%) | 0,10 | 4,82 | 4,60 | 16,85 | 14,42 | 5,84 | 5,52 | 3,39 | 3,28 | 8,22 | 7,59 | 4,47 | 4,28 | 8,25 | 7,62 | -2,91 | -2,36 | -9,98 | -11,09 | |
| % del flusso di cassa | -95,93 | -67,97 | -72,65 | -77,52 | -105,62 | -144,93 | -275,27 | -1.413,55 | 1.097,68 | 412,10 | 404,12 | 397,50 | 754,09 | 4.270,93 | 670,58 | 389,06 | 309,45 | 255,89 | 1.079,50 | -357,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.427 | -3.942 | -7.907 | -11.872 | -19.196 | -26.520 | -23.641 | -20.762 | -16.856 | -12.950 | -12.006 | -11.061 | -1.702 | 7.658 | 9.646 | 11.635 | 8.142 | 4.562 | 5.081 | 5.600 |
| Modifica (%) | -27,36 | 100,58 | 50,15 | 61,69 | 38,15 | -10,86 | -12,18 | -18,81 | -23,17 | -7,29 | -7,87 | -84,62 | -550,07 | 25,97 | 20,61 | -30,03 | -43,97 | 11,38 | 10,21 | |
| % del flusso di cassa | -52,44 | -26,96 | -55,15 | -84,46 | -159,25 | -263,83 | -422,05 | -1.803,82 | 1.099,90 | 307,16 | 258,04 | 217,35 | 60,71 | -1.484,11 | -271,16 | -176,31 | -101,07 | -47,97 | -250,36 | 102,71 |
| Flusso di cassa | 10.349 | 14.621 | 14.338 | 14.056 | 12.054 | 10.052 | 5.602 | 1.151 | -1.532 | -4.216 | -4.652 | -5.089 | -2.802 | -516 | -3.558 | -6.599 | -8.055 | -9.511 | -2.030 | 5.452 |
| Modifica (%) | 41,28 | -1,93 | -1,97 | -14,24 | -16,61 | -44,27 | -79,45 | -233,15 | 175,11 | 10,35 | 9,38 | -44,93 | -81,59 | 589,44 | 85,50 | 22,06 | 18,08 | -78,66 | -368,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
