Rendiconto finanziario (TTM)
SBS Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.262 | 26.702 | 27.472 | 4.954 | 22.407 | 44.935 | 14.113 | 1.437 | 15.807 | 17.211 |
| Modifica (%) | 54,69 | 2,88 | -81,97 | 352,30 | 100,54 | -68,59 | -89,82 | 1.000,00 | 8,88 | |
| % del flusso di cassa | 190,91 | -451,66 | -734,35 | -574,04 | 252,56 | 228,75 | -469,18 | -10,74 | -1.292,48 | -204,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30.480 | -35.505 | -22.343 | -16.193 | -15.895 | -14.687 | -10.184 | -13.857 | -16.723 | -23.932 |
| Modifica (%) | 16,49 | -37,07 | -27,53 | -1,84 | -7,60 | -30,66 | 36,07 | 20,68 | 43,11 | |
| % del flusso di cassa | -337,09 | 600,56 | 597,25 | 1.876,36 | -179,16 | -74,77 | 338,56 | 103,55 | 1.367,38 | 283,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22.726 | 2.691 | -9.278 | 7.993 | 489 | -11.168 | -7.647 | -1.976 | -1.293 | -793 |
| Modifica (%) | -88,16 | -444,78 | -186,15 | -93,88 | -2.383,84 | -31,53 | -74,16 | -34,56 | -38,67 | |
| % del flusso di cassa | 251,34 | -45,52 | 248,01 | -926,19 | 5,51 | -56,85 | 254,22 | 14,77 | 105,72 | 9,40 |
| Flusso di cassa | 9.042 | -5.912 | -3.741 | -863 | 8.872 | 19.644 | -3.008 | -13.382 | -1.223 | -8.435 |
| Modifica (%) | -165,38 | -36,72 | -76,93 | -1.128,04 | 121,42 | -115,31 | 344,88 | -90,86 | 589,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
