Rendiconto finanziario (TTM)
Sativus Tech Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -70,27 | 170,25 | 44,50 | 27,96 | -12,98 | -20,23 | -13,32 | -17,79 | 26,25 | 15,92 | -25,72 | 4,00 | 5,55 | -32,30 | 46,91 | -26,43 | -28,45 | 6,97 | -57,47 | |
| % del flusso di cassa | -107,16 | -77,26 | -47,47 | -93,34 | -233,23 | -301,98 | 75,33 | 80,37 | 107,72 | 1.760,71 | -108,44 | -169,80 | -377,35 | 147,00 | 50,12 | 199,78 | 229,63 | 610,00 | 478,90 | -352,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | 287,50 | -0,00 | -12,90 | 625,93 | -5,10 | -0,00 | 3,23 | -78,65 | 1.951,22 | -7,73 | -7,09 | -15,53 | -178,98 | -17,26 | -7,54 | -14,67 | -48,41 | |||
| % del flusso di cassa | 6,25 | -0,44 | -2,34 | -4,58 | -5,93 | 13,47 | 15,74 | 25,66 | 342,86 | -3,89 | -168,20 | -331,62 | 113,72 | 48,37 | -103,66 | -134,01 | -460,00 | -288,07 | 257,14 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -63,62 | 267,03 | -2,78 | -11,60 | -18,85 | -108,78 | -71,78 | -626,09 | 363,64 | 99,47 | -2,14 | -13,56 | -46,17 | -101,86 | -5,26 | -27,78 | -407,69 | 147,50 | 24,24 | |
| % del flusso di cassa | 200,91 | 177,26 | 147,92 | 195,69 | 337,81 | 407,91 | 11,20 | 3,89 | -33,38 | -2.003,57 | 212,33 | 438,00 | 808,97 | -160,73 | 1,51 | 3,88 | 4,38 | -50,00 | -90,83 | 195,24 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -58,77 | 339,85 | -26,51 | -48,79 | -32,79 | -419,78 | -18,76 | -38,66 | -92,28 | -1.982,14 | -52,56 | -53,20 | -370,94 | 98,58 | -63,15 | -35,99 | -73,06 | 36,25 | -157,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
