Rendiconto finanziario (TTM)
SAB Biotherapeutics, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 19 | 13 | 11 | 2 | -17 | -15 | -27 | -23 | -16 | -16 | -13 | -25 | -34 | -37 | -38 | -34 | -31 | -31 |
| Modifica (%) | 92,35 | -34,29 | -9,87 | -82,57 | -955,83 | -11,40 | 77,76 | -12,41 | -33,81 | 2,91 | -17,22 | 89,90 | 36,40 | 8,23 | 3,03 | -10,25 | -8,61 | -1,81 | |
| % del flusso di cassa | 159,71 | 154,79 | 1.064,80 | -413,61 | 7,38 | -745,75 | -236,01 | 1.107,37 | 95,76 | 166,10 | 180,71 | 223,94 | -60,50 | -3.517,56 | -391,66 | -566,38 | 71,94 | 373,36 | 227,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -14 | -16 | -14 | -11 | -10 | -7 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -31 | -20 | -21 | -12 | 24 | 18 |
| Modifica (%) | 7,67 | 18,61 | -14,25 | -21,45 | -5,57 | -27,58 | -42,09 | -51,78 | -60,27 | -71,07 | -15,67 | -24,63 | 20.521,99 | -35,70 | 5,49 | -44,00 | -301,20 | -25,02 | |
| % del flusso di cassa | -203,09 | -110,18 | -1.368,16 | 505,66 | -40,63 | -453,23 | -117,23 | 179,20 | 8,53 | 8,88 | 2,72 | 3,43 | -0,37 | -3.232,87 | -213,87 | -316,66 | 25,09 | -286,74 | -133,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 7 | 5 | -0 | 36 | 30 | 29 | 29 | 1 | 7 | 7 | 8 | 67 | 67 | 67 | 66 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -23,33 | -30,44 | -104,57 | -16.482,57 | -17,48 | -2,31 | -0,82 | -96,34 | 566,68 | 5,24 | 1,99 | 787,52 | -0,05 | 0,06 | -0,80 | -101,77 | -18,80 | -15,46 | |
| % del flusso di cassa | 143,39 | 55,39 | 403,35 | 7,95 | 133,25 | 1.298,99 | 453,24 | -1.186,58 | -4,29 | -74,98 | -83,43 | -127,37 | 160,82 | 6.851,48 | 705,34 | 982,07 | 2,46 | 11,34 | 5,94 |
| Flusso di cassa | 6 | 12 | 1 | -3 | 27 | 2 | 6 | -2 | -24 | -9 | -9 | -6 | 42 | 1 | 9 | 7 | -48 | -8 | -14 |
| Modifica (%) | 98,47 | -90,45 | -332,02 | -1.077,54 | -91,53 | 179,97 | -137,89 | 912,92 | -61,84 | -5,42 | -33,20 | -802,92 | -97,65 | 872,00 | -28,75 | -806,64 | -82,39 | 61,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
