Rendiconto finanziario (TTM)
RCS MediaGroup S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 104 | 135 | 144 | 93 | 60 | 93 | 112 | 116 | 139 |
| Modifica (%) | 5,49 | 29,77 | 6,90 | -35,14 | -35,76 | 55,50 | 19,94 | 3,40 | 19,79 | |
| % del flusso di cassa | 213,91 | 415,20 | 593,39 | 923,08 | -189,07 | -130,15 | -1.278,08 | -37.300,00 | 278,12 | 418,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -0 | -6 | -11 | -81 | -82 | -22 | -20 | -20 | -25 |
| Modifica (%) | -113,04 | 1.866,67 | 83,05 | 647,22 | 1,61 | -73,78 | -8,37 | 1,52 | 26,00 | |
| % del flusso di cassa | 5,00 | -1,20 | -25,99 | -69,23 | 163,36 | 177,87 | 294,52 | 6.566,67 | -48,08 | -76,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -55 | -78 | -106 | -118 | -62 | -24 | -79 | -92 | -54 | -80 |
| Modifica (%) | 43,51 | 35,16 | 10,84 | -47,19 | -61,19 | 228,22 | 16,94 | -41,51 | 48,43 | |
| % del flusso di cassa | -118,91 | -314,00 | -467,40 | -753,85 | 125,71 | 52,28 | 1.083,56 | 30.833,33 | -130,05 | -242,60 |
| Flusso di cassa | 46 | 25 | 23 | 16 | -49 | -46 | -7 | -0 | 42 | 33 |
| Modifica (%) | -45,65 | -9,20 | -31,28 | -416,67 | -6,68 | -84,16 | -95,89 | -13.966,67 | -20,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
