Rendiconto finanziario (TTM)
Rolls-Royce Holdings plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.637 | -3.009 | -2.189 | -1.369 | -814 | -259 | 379 | 1.017 | 1.270 | 1.524 | 1.688 | 1.852 | 2.168 | 2.485 | 2.857 | 3.229 | 3.506 | 3.782 | 3.956 | 4.131 |
| Modifica (%) | 83,81 | -27,25 | -37,46 | -40,54 | -68,18 | -246,33 | 168,34 | 24,93 | 19,95 | 10,76 | 9,72 | 17,09 | 14,60 | 14,97 | 13,02 | 8,56 | 7,89 | 4,61 | 4,41 | |
| % del flusso di cassa | 367,87 | 320,45 | 199,73 | 109,26 | 77,16 | 30,22 | -71,98 | -518,88 | -1.104,78 | -4.482,35 | 8.656,41 | 2.536,99 | 361,72 | 220,69 | 221,13 | 221,47 | 212,45 | 205,32 | 221,59 | 238,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.095 | -1.010 | -908 | -807 | -618 | -428 | -326 | -225 | 300 | 826 | 691 | 556 | -85 | -726 | -740 | -753 | -792 | -831 | -890 | -950 |
| Modifica (%) | -7,76 | -10,05 | -11,17 | -23,48 | -30,69 | -23,71 | -31,09 | -233,56 | 174,88 | -16,34 | -19,54 | -115,29 | 754,12 | 1,86 | 1,83 | 5,18 | 4,92 | 7,16 | 6,68 | |
| % del flusso di cassa | 246,07 | 107,56 | 82,89 | 64,41 | 58,53 | 49,94 | 62,01 | 114,80 | -261,30 | -2.429,41 | 3.543,59 | 761,64 | -14,18 | -64,48 | -57,24 | -51,65 | -48,00 | -45,11 | -49,87 | -54,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.230 | 3.024 | 2.061 | 1.098 | 505 | -88 | -584 | -1.079 | -1.810 | -2.540 | -2.426 | -2.312 | -1.430 | -549 | -762 | -975 | -1.011 | -1.047 | -1.204 | -1.361 |
| Modifica (%) | 35,64 | -31,85 | -46,72 | -54,01 | -117,43 | 563,07 | 84,92 | 67,70 | 40,37 | -4,49 | -4,70 | -38,13 | -61,62 | 38,80 | 27,95 | 3,69 | 3,56 | 15,00 | 13,04 | |
| % del flusso di cassa | -501,01 | -322,04 | -188,05 | -87,63 | -47,87 | 10,27 | 110,83 | 550,51 | 1.573,48 | 7.470,59 | -12.441,03 | -3.167,12 | -238,62 | -48,76 | -58,98 | -66,87 | -61,27 | -56,84 | -67,43 | -78,72 |
| Flusso di cassa | -445 | -939 | -1.096 | -1.253 | -1.055 | -857 | -526 | -196 | -115 | -34 | 20 | 73 | 600 | 1.126 | 1.292 | 1.458 | 1.650 | 1.842 | 1.786 | 1.729 |
| Modifica (%) | 111,01 | 16,72 | 14,32 | -15,80 | -18,77 | -38,56 | -62,77 | -41,33 | -70,43 | -157,35 | 274,36 | 721,23 | 87,82 | 14,74 | 12,85 | 13,17 | 11,64 | -3,07 | -3,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
