Rendiconto finanziario (TTM)
Rexel S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 748 | 707 | 666 | 625 | 671 | 718 | 733 | 748 | 794 | 840 | 837 | 834 | 888 | 942 | 992 | 1.041 | 959 | 877 | 792 | 707 |
| Modifica (%) | -5,53 | -5,82 | -6,18 | 7,45 | 6,94 | 2,10 | 2,05 | 6,17 | 5,81 | -0,35 | -0,35 | 6,46 | 6,07 | 5,26 | 5,00 | -7,89 | -8,57 | -9,68 | -10,72 | |
| % del flusso di cassa | 566,46 | 413,15 | 1.045,95 | -1.426,03 | -862,11 | -641,38 | -1.565,71 | 4.086,34 | 466,89 | 261,06 | 289,89 | 326,15 | 650,22 | 5.414,37 | -605,62 | -301,91 | -512,48 | -2.982,65 | -22.956,52 | 3.142,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 53 | 68 | -42 | -152 | -347 | -542 | -505 | -468 | -325 | -182 | -228 | -275 | -492 | -709 | -836 | -962 | -764 | -565 | -504 | -443 |
| Modifica (%) | 28,40 | -162,65 | 259,62 | 128,04 | 56,15 | -6,81 | -7,31 | -30,56 | -44,01 | 25,43 | 20,27 | 79,10 | 44,17 | 17,82 | 15,13 | -20,62 | -25,97 | -10,84 | -12,16 | |
| % del flusso di cassa | 39,86 | 39,51 | -66,54 | 347,72 | 446,11 | 484,63 | 1.079,81 | -2.559,56 | -191,27 | -56,59 | -79,09 | -107,39 | -360,18 | -4.076,44 | 510,35 | 278,95 | 408,10 | 1.923,13 | 14.611,59 | -1.968,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -644 | -580 | -560 | -539 | -419 | -300 | -265 | -230 | -258 | -287 | -280 | -274 | -238 | -201 | -315 | -429 | -396 | -364 | -294 | -224 |
| Modifica (%) | -9,85 | -3,57 | -3,70 | -22,19 | -28,52 | -11,68 | -13,22 | 12,39 | 11,02 | -2,16 | -2,21 | -13,38 | -15,45 | 56,72 | 36,19 | -7,58 | -8,20 | -19,14 | -23,67 | |
| % del flusso di cassa | -487,21 | -339,10 | -879,03 | 1.230,14 | 538,54 | 267,83 | 565,60 | -1.255,19 | -151,81 | -89,06 | -97,09 | -107,19 | -173,87 | -1.154,02 | 192,18 | 124,27 | 211,65 | 1.236,73 | 8.521,74 | -997,33 |
| Flusso di cassa | 132 | 171 | 64 | -44 | -78 | -112 | -47 | 18 | 170 | 322 | 289 | 256 | 137 | 17 | -164 | -345 | -187 | -29 | -3 | 22 |
| Modifica (%) | 29,52 | -62,80 | -168,81 | 77,74 | 43,74 | -58,18 | -139,10 | 829,23 | 89,24 | -10,25 | -11,43 | -46,60 | -87,26 | -1.041,09 | 110,63 | -45,74 | -84,29 | -88,27 | -752,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
