Rendiconto finanziario (TTM)
RWS Holdings plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 75 | 71 | 78 | 85 | 107 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 108 | 96 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Modifica (%) | -5,54 | -5,87 | 10,13 | 9,20 | 25,56 | 20,36 | -0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | -7,88 | -8,55 | -10,60 | -11,86 | -5,55 | -5,88 | -0,13 | -0,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.804,55 | 391,64 | 208,26 | 207,33 | 206,57 | 358,32 | 697,28 | 943,91 | 1.465,52 | 5.797,73 | -2.967,44 | -802,39 | -430,00 | -523,71 | -723,93 | -606,06 | -512,24 | -1.534,69 | 1.532,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -7 | 17 | 20 | 24 | -12 | -48 | -46 | -44 | -44 | -44 | -57 | -71 | -70 | -68 | -43 | -18 | -9 | -0 |
| Modifica (%) | -77,42 | -342,86 | 20,29 | 16,87 | -150,63 | 297,52 | -4,68 | -4,91 | -0,11 | -0,11 | 31,84 | 24,15 | -2,32 | -2,37 | -36,23 | -59,12 | -48,59 | -94,51 | |
| % del flusso di cassa | -704,55 | -36,55 | 50,15 | 54,53 | 58,15 | -40,67 | -261,41 | -338,38 | -501,15 | -1.979,55 | 1.011,63 | 391,47 | 284,80 | 379,02 | 580,34 | 328,03 | 120,41 | 185,71 | -10,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -48 | -51 | -59 | -66 | -65 | -64 | -74 | -83 | -87 | -90 | -73 | -56 | -42 | -28 | -47 | -67 | -67 | -66 |
| Modifica (%) | 8,68 | 7,98 | 14,20 | 12,44 | -1,59 | -1,62 | 15,10 | 13,12 | 4,33 | 4,15 | -18,97 | -23,41 | -25,40 | -34,05 | 69,75 | 43,22 | -0,75 | -0,75 | |
| % del flusso di cassa | -995,45 | -248,56 | -151,62 | -156,53 | -160,58 | -218,32 | -347,28 | -542,80 | -956,32 | -3.945,45 | 2.102,33 | 500,00 | 224,40 | 228,07 | 235,90 | 354,92 | 456,46 | 1.359,18 | -1.348,98 |
| Flusso di cassa | 4 | 19 | 34 | 38 | 41 | 30 | 18 | 14 | 9 | 2 | -4 | -15 | -25 | -18 | -12 | -13 | -15 | -5 | 5 |
| Modifica (%) | 335,23 | 77,02 | 10,62 | 9,60 | -27,62 | -38,15 | -26,36 | -35,79 | -74,71 | -295,45 | 240,70 | 70,65 | -26,60 | -36,24 | 12,82 | 11,36 | -66,67 | -200,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
