Rendiconto finanziario (TTM)
Russel Metals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 406 | 371 | 399 | 393 | 418 | 304 | 251 | 210 | 146 | 360 | 385 | 446 | 519 | 462 | 397 | 335 | 383 | 344 | 325 | 304 |
| Modifica (%) | -8,62 | 7,52 | -1,48 | 6,26 | -27,08 | -17,54 | -16,25 | -30,53 | 146,34 | 6,86 | 16,07 | 16,33 | -11,09 | -14,10 | -15,58 | 14,40 | -10,21 | -5,47 | -6,46 | |
| % del flusso di cassa | -5.718,31 | 3.601,94 | 999,75 | 456,45 | 193,96 | 285,11 | 465,86 | 1.797,44 | -110,10 | 156,55 | 150,88 | 169,60 | 142,31 | 173,44 | 228,72 | -523,94 | -110,47 | -58,93 | -94,42 | -158,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -164 | -27 | -28 | -30 | 44 | -107 | -100 | -98 | -164 | -6 | -18 | -19 | 22 | -5 | -19 | -38 | -326 | -418 | -422 | -414 |
| Modifica (%) | -83,35 | 3,30 | 7,80 | -245,72 | -341,99 | -7,00 | -1,50 | 66,90 | -96,03 | 184,62 | 0,54 | -220,97 | -123,56 | 256,60 | 98,41 | 769,87 | 28,05 | 1,15 | -1,94 | |
| % del flusso di cassa | 2.309,86 | -265,05 | -70,68 | -35,31 | 20,58 | -100,37 | -184,97 | -839,32 | 123,51 | -2,83 | -7,26 | -7,07 | 6,17 | -1,99 | -10,90 | 58,69 | 94,09 | 71,57 | 122,71 | 216,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -249 | -327 | -315 | -266 | -245 | -94 | -95 | -105 | -127 | -139 | -129 | -171 | -178 | -185 | -209 | -374 | -404 | -538 | -266 | -82 |
| Modifica (%) | 31,31 | -3,58 | -15,73 | -7,86 | -61,82 | 1,93 | 9,76 | 21,32 | 9,61 | -7,48 | 32,94 | 4,03 | 3,88 | 12,93 | 79,36 | 7,90 | 33,11 | -50,60 | -68,95 | |
| % del flusso di cassa | 3.508,45 | -3.175,73 | -790,48 | -308,71 | -113,75 | -87,55 | -176,81 | -894,02 | 95,63 | -60,50 | -50,49 | -65,01 | -48,78 | -69,46 | -120,42 | 586,07 | 116,56 | 92,17 | 77,17 | 43,04 |
| Flusso di cassa | -7 | 10 | 40 | 86 | 215 | 107 | 54 | 12 | -133 | 230 | 255 | 263 | 365 | 266 | 173 | -64 | -347 | -584 | -344 | -192 |
| Modifica (%) | -245,07 | 287,38 | 115,79 | 150,06 | -50,39 | -49,53 | -78,29 | -1.234,19 | -273,25 | 10,87 | 3,26 | 38,64 | -27,05 | -34,86 | -136,85 | 442,57 | 68,33 | -41,00 | -44,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
